万向钱潮(000559)2016年一季度报告全文

2016-04-20 0:00:00 | 作者:

万向钱潮股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

万向钱潮股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

万向钱潮股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人(会计主

管人员)钟斌国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 2,562,937,573.45 2,495,662,784.99 2.70%

归属于上市公司股东的净利润(元) 231,191,891.39 205,272,800.37 12.63%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

225,991,158.72 198,171,912.54 14.04%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 300,810,148.69 267,993,531.31 12.25%

基本每股收益(元/股) 0.101 0.089 13.48%

稀释每股收益(元/股) 0.101 0.089 13.48%

加权平均净资产收益率 5.37% 5.03% 0.34%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 12,994,990,963.77 12,746,828,768.67 1.95%

归属于上市公司股东的净资产(元) 4,417,437,517.58 4,186,071,089.23 5.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 443,201.08

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

4,903,668.18

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,536,069.80

减:所得税影响额 1,031,584.04

少数股东权益影响额(税后) 650,622.35

合计 5,200,732.67 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 159,436 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

万向集团公司 境内非国有法人 51.53% 1,182,231,265

中国汽车工业投

国有法人 2.01% 46,211,472

资开发有限公司

民生人寿保险股

份有限公司-传 其他 1.29% 29,639,000

统保险产品

中国证券金融股

国有法人 1.25% 28,628,585

份有限公司

中央汇金资产管

国有法人 0.94% 21,556,700

理有限责任公司

国机资产管理公

国有法人 0.58% 13,336,474

中国建设银行股

份有限公司-富

国中证新能源汽 其他 0.40% 9,097,133

车指数分级证券

投资基金

中国工商银行股

份有限公司-嘉

实新机遇灵活配 其他 0.34% 7,904,728

置混合型发起式

证券投资基金

杭州新安实业投

境内非国有法人 0.34% 7,836,176

资有限公司

朱德宏 境内自然人 0.30% 6,942,215

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

万向集团公司 1,182,231,265 人民币普通股 1,182,231,265

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中国汽车工业投资开发有限公司 46,211,472 人民币普通股 46,211,472

民生人寿保险股份有限公司-传

29,639,000 人民币普通股 29,639,000

统保险产品

中国证券金融股份有限公司 28,628,585 人民币普通股 28,628,585

中央汇金资产管理有限责任公司 21,556,700 人民币普通股 21,556,700

国机资产管理公司 13,336,474 人民币普通股 13,336,474

中国建设银行股份有限公司-富

国中证新能源汽车指数分级证券 9,097,133 人民币普通股 9,097,133

投资基金

中国工商银行股份有限公司-嘉

实新机遇灵活配置混合型发起式 7,904,728 人民币普通股 7,904,728

证券投资基金

杭州新安实业投资有限公司 7,836,176 人民币普通股 7,836,176

朱德宏 6,942,215 人民币普通股 6,942,215

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中:1、万向集团公司系本公司控股股东;2、其他股东之间本公司未知是否存

说明 在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中,杭州新安实业投资有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保

业务情况说明(如有) 证券账户持有公司股票 7,836,176 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号 项目 期末数 年初数 增减(%) 主要原因

1 其他应收款 24,874,800.05 9,917,244.6 150.82% 主要是本期退税款等其他应收款项

增加所致。

2 短期借款 174,000,000.00 114,000,000.00 52.63% 主要是本期子公司流动资金周转增

加短期借款所致。

3 预收款项 29,510,189.57 12,690,430.12 132.54% 主要是本期预收客户的货款增加所

致。

4 应付利息 120,111,302.62 83,782,393.26 43.36% 主要是本期计提的债券利息尚未支

付所致。

5 应付股利 1,605,113.69 - 100.00% 主要是本期子公司应付外方股东的

股利尚未支付。

序号 项目 本期数 上年同期数 增减(%) 主要原因

1 财务费用 30,494,046.07 48,538,432.45 -37.18% 主要是报告期存续的短期融资券利

率比上期低所致。

2 营业外支出 3,750,052.83 2,737,318.44 37.00% 主要是本期非流动资产处置增加所

致。

序号 项目 本期数 上年同期数 增减(%) 主要原因

1 筹资活动产生的现金 70,093,252.15 -88,988,737.46 178.77% 主要是本期短期借款等筹资活动收

流量净额 到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

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作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

控股股东万

向集团公司

报告期内严

承诺, 2015

万向集团公 股份限售承 2015 年 07 月 格履行承诺,

年 7 月 18 日 2016-01-17

司 诺 18 日 报告期末已

起半年内不

履约完毕。

减持所持有

的公司股份。

公司实际控

制人鲁冠球

报告期内严

先生, 2015

股份限售承 2015 年 07 月 格履行承诺,

鲁冠球 年 7 月 18 日 2016-01-17

其他对公司中小股东所作承诺 诺 18 日 报告期末已

起半年内不

履约完毕。

减持所持有

的公司股份。

公司一致行

动人鲁慰青

女士承诺,本

股份限售承 次增持的 2015 年 07 月

鲁慰青 2018-07-16 正常履行中

诺 95,900 股自增 16 日

持之日起未

来 3 年内不减

持该等股份。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 无

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 03 月 28 日 实地调研 个人与机构 公司发展情况及行业发展态势

2016 年 01 月 01 日-2016 年

电话沟通 个人 公司发展情况及行业发展态势

3 月 31 日

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:万向钱潮股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 3,771,537,564.05 3,527,566,399.20

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,032,510,705.63 1,153,712,929.09

应收账款 2,043,631,200.10 2,038,638,770.34

预付款项 120,117,446.61 100,995,071.04

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 24,874,800.05 9,917,244.60

买入返售金融资产

存货 1,637,067,605.10 1,594,166,581.01

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,074,526.58 33,293,347.51

流动资产合计 8,659,813,848.12 8,458,290,342.79

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 296,882,027.64 296,882,027.64

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 508,264,038.71 469,760,983.87

投资性房地产 7,751,511.84 7,876,126.74

固定资产 2,936,639,082.39 2,894,783,402.69

在建工程 309,294,143.19 348,966,927.23

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 188,528,473.57 182,976,408.40

开发支出

商誉 17,745,449.80 17,745,449.80

长期待摊费用 16,969,316.35 17,636,556.93

递延所得税资产 42,454,520.43 41,261,990.85

其他非流动资产 10,648,551.73 10,648,551.73

非流动资产合计 4,335,177,115.65 4,288,538,425.88

资产总计 12,994,990,963.77 12,746,828,768.67

流动负债:

短期借款 174,000,000.00 114,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,232,544,235.60 1,250,306,698.77

应付账款 2,256,891,952.29 2,251,924,570.37

预收款项 29,510,189.57 12,690,430.12

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 313,103,166.80 411,703,023.24

应交税费 143,873,419.97 167,145,594.09

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应付利息 120,111,302.62 83,782,393.26

应付股利 1,605,113.69

其他应付款 92,864,676.71 72,898,738.82

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 214,179.60 215,253.62

其他流动负债 1,497,573,770.49 1,496,081,967.21

流动负债合计 5,862,292,007.34 5,860,748,669.50

非流动负债:

长期借款 2,891,424.03 3,013,550.02

应付债券 1,496,608,817.61 1,495,971,262.41

其中:优先股

永续债

长期应付款 641,467,038.67 639,552,378.67

长期应付职工薪酬 36,150,759.62 36,621,747.72

专项应付款

预计负债

递延收益 126,644,290.46 129,109,880.64

递延所得税负债

其他非流动负债 1,072,891.56 1,072,891.56

非流动负债合计 2,304,835,221.95 2,305,341,711.02

负债合计 8,167,127,229.29 8,166,090,380.52

所有者权益:

股本 2,294,299,545.00 2,294,299,545.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 300,972,282.64 300,797,745.68

减:库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 286,718,785.21 286,718,785.21

一般风险准备

未分配利润 1,535,446,904.73 1,304,255,013.34

归属于母公司所有者权益合计 4,417,437,517.58 4,186,071,089.23

少数股东权益 410,426,216.90 394,667,298.92

所有者权益合计 4,827,863,734.48 4,580,738,388.15

负债和所有者权益总计 12,994,990,963.77 12,746,828,768.67

法定代表人:鲁冠球 主管会计工作负责人:钟斌国 会计机构负责人:钟斌国

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 2,484,799,008.73 1,701,254,516.37

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 326,795,027.82 329,562,572.22

应收账款 714,635,055.20 713,279,056.57

预付款项 28,805,778.93 20,384,589.98

应收利息 777,478.97 1,096,798.47

应收股利

其他应收款 11,183,664.42 1,228,037.85

存货 264,657,325.21 266,527,022.63

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00

其他流动资产 434,415,385.94 733,993,365.14

流动资产合计 4,296,068,725.22 3,797,325,959.23

非流动资产:

可供出售金融资产 297,757,027.64 297,757,027.64

持有至到期投资 34,300,000.00 25,000,000.00

长期应收款

长期股权投资 2,697,907,682.07 2,695,062,356.11

投资性房地产

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固定资产 1,041,080,562.69 1,061,839,885.56

在建工程 126,091,792.32 115,799,305.35

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 102,822,419.22 98,560,265.09

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,077,604.70 3,739,255.15

递延所得税资产 14,811,151.41 14,678,069.78

其他非流动资产

非流动资产合计 4,318,848,240.05 4,312,436,164.68

资产总计 8,614,916,965.27 8,109,762,123.91

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 296,922,203.54 250,977,666.69

应付账款 624,457,958.40 700,003,474.56

预收款项 13,764,880.71 13,373,569.87

应付职工薪酬 120,774,584.07 149,793,869.84

应交税费 40,252,649.39 59,003,040.74

应付利息 119,805,592.25 82,387,520.56

应付股利

其他应付款 141,431,085.30 11,291,178.07

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,497,573,770.49 1,496,081,967.21

流动负债合计 2,854,982,724.15 2,762,912,287.54

非流动负债:

长期借款

应付债券 1,496,608,817.61 1,495,971,262.41

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其中:优先股

永续债

长期应付款 74,720,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 28,083,705.00 29,409,860.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,599,412,522.61 1,525,381,122.41

负债合计 4,454,395,246.76 4,288,293,409.95

所有者权益:

股本 2,294,299,545.00 2,294,299,545.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 327,101,463.43 326,926,926.47

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 565,754,390.40 565,754,390.40

未分配利润 973,366,319.68 634,487,852.09

所有者权益合计 4,160,521,718.51 3,821,468,713.96

负债和所有者权益总计 8,614,916,965.27 8,109,762,123.91

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,562,937,573.45 2,495,662,784.99

其中:营业收入 2,562,937,573.45 2,495,662,784.99

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,320,427,135.10 2,288,963,197.16

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其中:营业成本 1,957,491,799.24 1,942,202,081.62

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 11,224,791.10 12,097,619.52

销售费用 91,255,590.84 75,662,183.27

管理费用 214,158,356.24 196,756,378.89

财务费用 30,494,046.07 48,538,432.45

资产减值损失 15,802,551.61 13,706,501.41

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

34,590,024.84 36,447,762.25

列)

其中:对联营企业和合营企业

34,590,024.84 36,447,762.25

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 277,100,463.19 243,147,350.08

加:营业外收入 7,974,783.48 9,512,251.32

其中:非流动资产处置利得 1,385,085.27 1,543,211.76

减:营业外支出 3,750,052.83 2,737,318.44

其中:非流动资产处置损失 941,884.19 54,968.79

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 281,325,193.84 249,922,282.96

减:所得税费用 32,769,270.78 25,709,682.66

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 248,555,923.06 224,212,600.30

归属于母公司所有者的净利润 231,191,891.39 205,272,800.37

少数股东损益 17,364,031.67 18,939,799.93

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

15

万向钱潮股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 248,555,923.06 224,212,600.30

归属于母公司所有者的综合收益

231,191,891.39 205,272,800.37

总额

归属于少数股东的综合收益总额 17,364,031.67 18,939,799.93

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.101 0.089

(二)稀释每股收益 0.101 0.089

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:鲁冠球 主管会计工作负责人:钟斌国 会计机构负责人:钟斌国

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 833,898,470.17 772,401,602.52

减:营业成本 655,643,052.13 610,653,724.37

营业税金及附加 2,443,451.60 2,659,327.95

16

万向钱潮股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 20,605,106.43 18,805,016.85

管理费用 63,919,467.27 59,650,593.57

财务费用 23,933,279.52 35,201,645.10

资产减值损失 360,445.25 357,803.20

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

279,002,115.50 305,378,016.18

列)

其中:对联营企业和合营企

2,845,325.96 983,856.54

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 345,995,783.47 350,451,507.66

加:营业外收入 2,425,854.55 2,082,593.23

其中:非流动资产处置利得 516,513.52 90,630.91

减:营业外支出 991,070.80 747,123.48

其中:非流动资产处置损失 194,561.75 7,268.20

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

347,430,567.22 351,786,977.41

列)

减:所得税费用 8,552,099.63 3,757,669.79

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 338,878,467.59 348,029,307.62

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

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万向钱潮股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 338,878,467.59 348,029,307.62

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,252,951,483.81 3,180,374,391.60

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

204,812,537.35 248,568,534.69

经营活动现金流入小计 3,457,764,021.16 3,428,942,926.29

购买商品、接受劳务支付的现金 2,199,216,258.72 2,167,831,857.02

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

18

万向钱潮股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

327,253,148.95 311,825,206.98

现金

支付的各项税费 129,610,073.00 93,856,588.73

支付其他与经营活动有关的现

500,874,391.80 587,435,742.25

经营活动现金流出小计 3,156,953,872.47 3,160,949,394.98

经营活动产生的现金流量净额 300,810,148.69 267,993,531.31

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

9,260,960.38 2,419,164.97

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 9,260,960.38 2,419,164.97

购建固定资产、无形资产和其他

104,203,486.19 120,909,021.38

长期资产支付的现金

投资支付的现金 3,913,030.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 108,116,516.19 120,909,021.38

投资活动产生的现金流量净额 -98,855,555.81 -118,489,856.41

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 164,000,000.00 72,000,000.00

19

万向钱潮股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

21,000,000.00

筹资活动现金流入小计 185,000,000.00 72,000,000.00

偿还债务支付的现金 104,123,200.01 143,603,471.66

分配股利、利润或偿付利息支付

10,783,547.84 17,385,265.80

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 114,906,747.85 160,988,737.46

筹资活动产生的现金流量净额 70,093,252.15 -88,988,737.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 272,047,845.03 60,514,937.44

加:期初现金及现金等价物余额 3,137,506,444.67 2,652,755,730.29

六、期末现金及现金等价物余额 3,409,554,289.70 2,713,270,667.73

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,011,328,985.92 842,306,618.64

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

26,337,366.80 17,517,431.68

经营活动现金流入小计 1,037,666,352.72 859,824,050.32

购买商品、接受劳务支付的现金 703,301,682.05 596,296,264.86

支付给职工以及为职工支付的

88,325,963.18 78,475,343.17

现金

支付的各项税费 19,712,413.27 9,142,859.41

支付其他与经营活动有关的现

108,435,910.70 110,892,521.83

经营活动现金流出小计 919,775,969.20 794,806,989.27

经营活动产生的现金流量净额 117,890,383.52 65,017,061.05

20

万向钱潮股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 453,100,000.00 152,000,000.00

取得投资收益收到的现金 195,027,358.75 304,416,963.24

处置固定资产、无形资产和其他

1,161,183.47 129,438.13

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 649,288,542.22 456,546,401.37

购建固定资产、无形资产和其他

20,716,876.27 17,169,454.98

长期资产支付的现金

投资支付的现金 167,300,000.00 273,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 188,016,876.27 290,669,454.98

投资活动产生的现金流量净额 461,271,665.95 165,876,946.39

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

211,225,442.61

筹资活动现金流入小计 211,225,442.61

偿还债务支付的现金 5,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1,280,199.72

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 1,280,199.72 5,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 209,945,242.89 -5,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 789,107,292.36 225,894,007.44

21

万向钱潮股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 1,643,573,916.37 2,077,826,346.51

六、期末现金及现金等价物余额 2,432,681,208.73 2,303,720,353.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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