信质电机(002664)2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

2016/4/19 0:00:00 | 作者:

信质电机股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2016-019

信质电机股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230 号文《关于核准信质电机股份有限公司

首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股

份有限公司于 2012 年 3 月 5 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 33,340,000 股,每股

面值 1 元,每股发行价人民币 16 元。截止 2012 年 3 月 8 日,本公司共募集资金人民币

533,440,000.00 元,扣除发行费用 39,509,728.68 元,募集资金净额 493,930,271.32 元。

截止 2012 年 3 月 8 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务

所有限公司以“大华验字[2012]012 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 12 月 31 日,本公司对募集资金项目累计投入 473,649,462.93 元,其中:

本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 47,788,284.72 元;

于 2012 年 3 月 8 日起至 2012 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 226,873,011.52 元;于

2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 54,994,416.44 元; 2014

年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 12,423,961.09 元;于 2015 年 1

月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 131,569,789.16 元。截止 2015 年 12

月 31 日,募集资金余额为人民币 40,123,446.87 元,其中利息收入 11,899,509.34 元,募集

资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益 7,958,520.56 元,手续费支出 15,391.42

元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

法律法规,结合本公司实际情况,制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理办法》(以

下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,

并业经本公司 2012 年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并

对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设

募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使

用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》,

本公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元(按

照孰低原则在 1,000.00 万元和募集资金净额的 5%之间确认)的,本公司应当以书面形式知

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会保荐代表人,同时经本公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专

户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司连同海通证券股份有限公司分别与上海

浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限

公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内

三方监管协议得到切实履行。

根据 2012 年 7 月 23 日本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集

资金用途的议案》,部分募投项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”的实施主体

由本公司变更为信质电机(长沙)有限公司,实施地点由原本公司厂区变更为博世长沙产业基

地,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求,

本公司及信质电机(长沙)公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏

,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管

阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》

协议得到切实履行。

截至 2015 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称 账号/存单号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

上海浦东发展银行台州分行 81010158000000521 113,180,000.00 2,940,936.59 活期存款

中国工商银行股份有限公司

1207014129000060278 84,530,000.00 5,026.90 活期存款

台州中山支行

中国农业银行股份有限公司

9101010400890397 304,725,200.00 20,527,364.52 活期存款

台州椒江支行

中国农业银行股份有限公司

000057761 --- 5,754,357.14 定期存单

台州椒江支行

中国农业银行股份有限公司

18-013801040004547 --- 10,895,761.72 活期存款

浏阳市支行

合计 502,435,200.00 40,123,446.87

* 初始存放金额中包括后期支付的发行费用 8,504,928.68 元。

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三、2015 年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额 49,393.03 本年度投入募集资金总额 13,156.98

报告期内变更用途的募集资金总额 ---

累计变更用途的募集资金总额 4,778.00 已累计投入募集资金总额 47,364.95

累计变更用途的募集资金总额比例 9.67%

是否已变更 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性

承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 本年度实

项目(含部 资进度(3)= 定可使用状 到预计 是否发生重

金投向 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 现的效益

分变更) (2)/(1) 态日期 效益 大变化

承诺投资项目

年产 2,500 万只电机定

是 11,318.00 6,540.00 --- 6,635.11 101.45% 2013.12.31 2,527.81 是 否

子、转子扩产项目(本部)

年产 2,500 万只电机定

是 --- 4,778.00 3,386.59 3,793.92 79.40% 2016.06.30 --- --- 否

子、转子扩产项目(长沙)

电机定子、转子研发中

否 5,453.00 5,453.00 970.39 5,635.92 103.35% 2014.9.30 --- --- 否

心建设项目

补充营运资金 否 3,000.00 3,000.00 --- 3,000.00 100% --- --- --- 否

承诺投资项目小计 19,771.00 19,771.00 4,356.98 19,064.95 2,527.81

超募资金投向

归还银行贷款 --- --- 15,000.00 --- 15,000.00 100% --- --- --- ---

补充营运资金 --- --- 13,300.00 8,800.00 13,300.00 100% --- --- --- ---

超募资金投向小计 --- 28,300.00 8,800.00 28,300.00 100% --- ---

合计 19,771.00 48,071.00 13,156.98 47,364.95 2,527.81

未达到计划进度或预计 年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)未达到计划进度的原因:2015 年长沙雨季偏长,影响进度,目前建设基本完工,机器开始陆续到

收益的情况和原因 厂并进行调试,预计 2016 年 6 月 30 日开始达产。

项目可行性发生重大变

不适用

化的情况说明

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本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 493,930,271.32 元,其中超额募集资金为 296,220,271.32 元。

2012 年 3 月 27 日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》,2012 年本公司使用超募资金

超募资金的金额、用途及 15,000.00 万元用于归还银行贷款;2013 年 3 月 25 日本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

使用进展情况 的议案》,2013 年本公司使用超募资金 4,500.00 万元用于永久补充流动资金方式支付购买原材料货款;2015 年 3 月 22 日公司第二届董事会第十

三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,2015 年公司使用超募资金 8,800.00 万元用于永久补充流动资金方式支付购

买原材料货款。

本公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,原投资总额 11,318.00 万元募投项目“年产 2,500 万只电机定子、

募集资金投资项目实施 转子扩产项目”其中部分金额 4,778.00 万元的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司,实施地由浙江省台州市变更为湖南

地点变更情况 省长沙市,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案已于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余

资金 6,540.00 万元不受本次变更影响,仍旧在本公司实施。

募集资金投资项目实施

方式调整情况

截止 2012 年 9 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 4,778.83 万元,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华

募集资金投资项目先期

核字[2012]420 号专项鉴证报告。2012 年 7 月 23 日经董事会审议通过,本公司以募集资金 4,778.83 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹

投入及置换情况

资金。

用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况

项目实施出现募集资金

不适用

结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用

存储于专用账户

途及去向

募集资金使用及披露中

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

存在的问题或其他情况

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币万元

变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性

变更后的项目 对应的原承诺项目

募集资金总额(1) 金额 计投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化

年产 2,500 万只电机

定子、转子扩产项目 6,540.00 --- 6,635.11 101.45% 2013.12.31 2,527.81 是 否

定子、转子扩产项目

(本部)

年产 2,500 万只电机

定子、转子扩产项目 4,778.00 3,386.59 3,793.92 79.40% 2016.06.30 --- --- 否

定子、转子扩产项目

(长沙)

合计 11,318.00 3,386.59 10,429.03 92.15% 2,527.81

本公司于 2012 年 7 月 23 日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,原投资总额 11,318.00 万元募投项

目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额 4,778.00 万元的实施主体由本公司变更为全资子公

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 司信质电机(长沙)有限公司,实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市,实施方式由原新建厂房变更为征地新建

厂房。上述方案于 2012 年 8 月 15 日经 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金 6,540.00 万元不

受本次变更影响,仍旧在本公司实施。

年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)未达到计划进度的原因:2015 年长沙雨季偏长,影响进度,目前建

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

设基本完工,机器开始陆续到厂并进行调试,预计 2016 年 6 月 30 日开始达产。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 ---

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

信质电机股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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