巨轮智能(002031)募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2016-04-16 0:00:00 | 作者:

信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话: +86(010)6554 2288

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9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,

ShineWing N o.8, Chao yang men Bei daj ie ,

Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2016GZA20310

巨轮智能装备股份有限公司全体股东:

我们对后附的巨轮智能装备股份有限公司(以下简称巨轮智能)关于募集资金 2015

年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行

了鉴证工作。

巨轮智能管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作

指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括

设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募

集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而

导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情

况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以

外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否

不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新

计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的

鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,巨轮智能上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交

易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重

大方面如实反映了巨轮智能 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供巨轮智能 2015 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,

不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈锦棋

中国注册会计师:陈莹

中国 北京 二○一六年四月十四日

巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

巨轮智能装备股份有限公司

董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、2011 年可转换公司债券募集资金存放与使用情况

(一)2011 年可转换公司债券募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公

(证监许可[2011]946号)核准,于2011年7月26日向社会公开发行可转换公

司债券的批复》

司债券350万张,每张面值100元,共募集资金总额35,000万元,扣除各项发行费用1,028.50

万元,尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、评级费、信息披露费等发行费用共计148.33

万元,实际募集资金净额33,823.17万元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所验证,

并出具了天健正信验(2011)综字第090019号验资报告。

2、以前年度已使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金净额 33,823.17 万元已全部使用完毕,募集资金专

户分别于 2013 年 6 月和 12 月份办理销户手续。其中:

、高精度液压式轮胎硫化机扩产项目已累计使用募集资金 14,501.17 万元。

(1)

、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目已累计使用募集资金 19,322.00 万元。

(2)

3、本年度使用金额及当前余额

募集资金已于 2013 年度全部使用完毕,本报告期募集资金专户余额为 0 元。

(二)2011 年可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1、募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据深圳证券交易所《中小企业板

上市公司规范运作指引》《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范

1

巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构齐鲁证券有限公司(以

下简称“齐鲁证券”、交通银行股份有限公司揭阳支行(注:该行后升级为交通银行股份

、招商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》

有限公司揭阳分行) 。

根据公司实际及募集资金投资项目情况,开设以下专户:

(1) 公司在交通银行股份有限公司揭阳支行开设募集资金专户,账号:

485040810018010020354,存储金额:145,715,000.00 元,用于高精度液压式轮胎硫化机扩

产项目募集资金的存储和使用。

(2 )、公司在招商银 行股份有限 公司深圳南 山支行开设 募集资金专 户,账号:

755901605710603,存储金额:194,000,000.00 元,用于大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩

产项目募集资金的存储和使用。

2、三方资金监管情况

2011 年 8 月 11 日,公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股份有限公

。2011

司深圳南山支行,以及保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》

年 12 月 8 日公司与保荐人及交通银行股份有限公司揭阳分行签订募集资金三方监管定期存

款补充协议。2012 年 1 月 9 日公司与保荐人及招商银行股份有限公司深圳南山支行签订募

集资金三方监管定期存款补充协议。本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范

本不存在重大差异,且均得到严格履行。

3、募集资金专户存储情况

募集资金净额 33,823.17 万元已于 2013 年全部使用完毕。募集资金专户分别于 2013

年 6 月和 12 月份办理销户手续。

(三)2011 年可转换公司债券募集资金实际使用情况

募集资金项目实际使用情况详见“2011 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表”

(见附件 1)。

(四)2011 年可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(五)2011 年可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题

2

巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度

使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

二、2014 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)非公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

(证

经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》

监许可[2014]1078 号)核准,公司于 2014 年 11 月 4 日通过向特定对象非公开发行人民币

普通股 92,165,898 股,发行价格为每股人民币 10.85 元,募集资金合计 999,999,993.30

元,扣除承销费用、保荐费用合计 18,830,000.00 元,尚需扣除的已实际发生的审计费、

律师费、信息披露费等发行费用共计 1,184,600.00 元,实际募集资金净额 979,985,393.30

元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为

XYZH/2014GZA2015 的<<验资报告>>。

2、以前年度已使用金额

公司非公开发行股票募集资金到位时间为 2014 年 11 月,截至 2014 年 12 月 31 日,募

投项目投入资金为 43,720,638.34 元,募集资金支付的已实际发生的审计费、律师费、信

息披露费等发行费用共计 1,184,600.00 元,具体情况如下:

(1)、公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户,账号:

38990188000073554,用于高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金存储,

截止 2014 年 12 月 31 日,该项目已使用募集资金 23,677,508.34 元。主要是根据《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经 2014 年 11 月 21 日召开的公司第五

届董事会第九次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的自筹资金予以置换及后续购

进支出。

(2 )、公司在中国民 生银行股份 有限公司广 州分行开设 募集资金专 户,账号:

692384706,用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金存储,截止 2014 年

12 月 31 日,该项目已使用募集资金 20,043,130.00 元。主要是根据《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》的有关规定,经 2014 年 11 月 21 日召开的公司第五届董事会第九

次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的自筹资金予以置换。

(3)、从募集资金中支付的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共

计 1,184,600.00 元。

3

巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

3、本年度使用金额及当前余额

2015 年度,公司募投项目已经投入使用募集资金 111,383,528.02 元,利用暂时闲置的

募集资金购买银行理财产品余额为 286,800,000.00 元,利用闲置募集资金暂时补充流动资

金余额为 314,000,000.00 元,具体情况如下:

(1)

、高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入 10,995,435.00 元;

高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目本报告期投入 80,801,755.29 元;工业机

器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目本报告期投入 8,241,174.00 元;高精度

液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目本报告期投入 11,345,163.73 元,合计共投入募集资

金 111,383,528.02 元。

、2014 年 12 月 11 日根据公司第五届董事会第十次会议通过的《关于使用部份闲

(2)

置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和募集资金项目正常进行前

提下,使用额度不超过 3.6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,至报告期末,公司利

用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品余额为 259,800,000.00 元;至本报告期末,共收

到银行保本理财产品及结构性存款收益 11,395,838.99 元;募集资金利息收入扣除手续费

净额为 884,026.83 元。

(3)

、2015 年 1 月 6 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部份闲

,同意公司使用不超过人民币 48,900 万元闲置募集

置募集资金暂时补充流动资金的议案》

资金暂时补充流动资金,至本报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为

314,000,000.00 元。公司已按相关规定如期(或提前)归还上述暂时补充流动资的金募集

资金。

(4) 根据公司 2015 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资

金使用以及有效控制风险的前提下,公司(含子公司)可使用最高额度不超过 35,000 万元

人民币的暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理—购买银行保本理财产品(含

保本结构性存款),在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用,且公

司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过 3.5 亿元。公司子公司<巨轮(广

州)智能技术研究院有限公司>利用暂时闲置募集资金向上海浦东发展银行广州五羊支行购

买银行保本型理财产品共 27,000,000.00 元。

截止 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为 236,361,092.76

元。

(二)2014 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

4

巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1、募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据深圳证券交易所《中小企业板

》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和

上市公司规范运作指引》、

规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构齐鲁证券有限公司

(以下简称“齐鲁证券”、交通银行股份有限公司揭阳分行、中国光大银行股份有限公司

、招商银行股份有限公司

深圳西丽支行(原名:中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行)

深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》

根据公司实际及募集资金投资项目情况,开设以下专户:

(1) 公司在交通银行股份有限公司揭阳支行开设募集资金专户,账号:

485040810018010046007,存储金额:81,169,993.30 元,用于高端智能精密装备研究开发

中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用。

(2)、公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户,账号:

38990188000073554,存储金额:300,000,000.00 元,用于高精密铝合金子午线轮胎模具扩

产技术改造项目募集资金的存储和使用。

(3 )、公司在招商银 行股份有限 公司深圳南 山支行开设 募集资金专 户,账号:

755901605710205,存储金额:250,000,000.00 元,用于工业机器人及智能化生产线成套装

备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。

(4 )、公司在中国民 生银行股份 有限公司广 州分行开设 募 集资金专 户,账号:

692384706,存储金额:350,000,000.00 元,用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项

目募集资金的存储和使用。

2、三方资金监管情况

2014 年 11 月 24 日,公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、中国光大银行股份

有限公司深圳西丽支行(原名:中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行)、招商银行股份

有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及保荐机构齐鲁证券有限

。本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议

公司签订了《募集资金三方监管协议》

范本不存在重大差异,且均得到严格履行。

3、募集资金专户存储情况

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巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下: 单位:元

余额

开户银行 银行账号

募集资金 利息收支净额 理财收益 合计

交通银行股份有限公司

485040810018010046007 9,497.91 9,497.91

揭阳支行*

海浦东发展银行股份有

82080154800000880 2,989,958.30 98,356.09 864,624.67 3,952,939.06

限公司广州五羊支行*

中国光大银行股份有限

38990188000073554 25,520,736.37 203,475.46 3,321,115.27 29,045,327.10

公司深圳西丽支行

招商银行股份有限公司

755901605710205 16,758,826.00 223,423.23 2,520,506.85 19,502,756.08

深圳南山支行

中国民生银行股份有限

692384706 178,811,706.27 349,274.14 4,689,592.20 183,850,572.61

公司广州分行

合 计 224,081,226.94 884,026.83 11,395,838.99 236,361,092.76

*高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金专户开户行原为交通银行股

份有限公司揭阳分行,2015 年 11 月 16 日经第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司

变更了该募投项目的实施主体及实施地点,该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上

海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行。并于 2015 年 12 月 1 日将原交通银行股份有

限公司揭阳分行专户募集资金余额 41,945,171.23 元(含理财收益及利息收支净额)转入新

变更后资金专户,交通银行股份有限公司揭阳分行报告期末利息收入余额 9,497.91 元为交

通银行股份有限公司揭阳分行在转出上述资金期间前存款在结息日所产生的利息。

(三)2014 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

募集资金项目实际使用情况详见“2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”

(见附件 2)。

(四)2014 年非公开发行股票变更部份募集资金项目实施主体及实施地点的情况

在未来中国经济进入新常态的大趋势下,公司将积极响应“中国制造 2025”战略和《广

》的实施,立足于工业 4.0 技术前

东省工业转型升级攻坚战三年行动计划(2015-2017 年)

沿,着眼大型高效智能装备成套技术,建立和完善研究开发中心,促进公司加强高端智能

精密装备方面的核心技术、关键技术和前瞻性、战略性技术的研究和开发,聚集和培养一

批高级研发人才,提高自主创新能力,有效提升公司和产业的核心竞争力,推动行业的科

技进步。公司拟将原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的实施主

体及实施地点进行变更。

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巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

公司董事会认为,将该项目的实施主体及实施地点进行变更,更加符合公司未来战略

规划,借助区位优势和政策,吸引高端人才和配套,能够更好地垂直整合公司智能板块业

务,降低公司整体营运成本,有利于公司战略性新兴产业的长远发展。

2015 年 11 月 16 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部

份募投资项目实施主体及实施地点的议案》

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引 》

(2015 年修订) 以及公司《募

集资金管理办法》等相关规定,公司原募集资金专户(交通银行股份有限公司揭阳分行,

账号:485040810018010046007)中资金(用于公司高端智能精密装备研究开发中心技术改

造项目)全额转入巨轮(广州)智能技术研究院有限公司于上海浦东发展银行股份有限公

司广州五羊支行(账号:82080154800000880)所开的募集资金专户,该专户仅用于公司高

端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2015 年 11 月 30 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行(以下简称“乙

方”)及保荐人中泰证券股份有限公司(以下简称“丙方”)三方签订了《募集资金三方

,上述变更事项均已在巨潮资讯等网站作了相应的信息披露。

监管协议》

(五)2014 年非公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度

使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○一六年四月十四日

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巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附件 1

2011 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:巨轮智能装备股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金净额 33,823.17 本报告期投入募集资金总额 0.00

报告期内变更用途的募集资金 0.00

总额

累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 33,823.17

累计变更用途的募集资金总额 0.00

比例

承诺投资项目和超募 是否已 募集资 调整后投资 本报告 截至期末 截至期末 项目达到预定 本报告期 是否 项目可

资金投向 变更项 金承诺 总额(1) 期投入 累计投入 投资进度 可使用状态日 实现的效 达到 行性是

目(含部 投资总 金额 金额(2) (%)(3) 期 益(净利 预计 否发生

分变更) 额 = 润) 效益 重大变

(2)/(1) 化

承诺投资项目

1.高精度液压式轮胎 2014 年 7 月 否

否 14,800.00 14,501.17 14,501.17 100% 2,147.23 否

硫化机扩产项目 26 日 (注)

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巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2.大型工程车轮胎及

2014 年 7 月 否

特种轮胎模具扩产项 否 19,700.00 19,322.00 19,322.00 100% 1,107.42 否

26 日 (注)

承诺投资项目小计 34,500.00 33,823.17 33,823.17 3,254.65

超募资金投向 无

归还银行贷款 无 - - - -

补充流动资金 无 - - - -

超募资金投向小计 --

合计 34,500.00 33,823.17 33,823.17 3,254.65

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、高精度液压式轮胎硫化机扩产项目按计划进度投入,达到预定可使用状态。未达到预计效

益主要是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展“双反”调查的双重影响,

(分具体项目)

产品价格竞争加剧,报告期内营业收入及销售毛利率有所下降。

2、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目按计划进度投入,达到预定可使用状态。未达到

预计效益是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展“双反”调查的双重影

响,产品价格竞争加剧,毛利下降;同时,工程车胎模具订单不足,产能无法得到释放。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

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巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司公开发行可转换公司债券项目不存在超募资金的情况。

募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期募集资金投资项目实施地点未发生变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期募集资金投资项目实施方式均未发生变更。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,167.57 万元。根据《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经 2011 年 8 月 6 日召开的公司第四届董

事会第四次会议审议通过,公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置

换,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审(2011)专字第 090056 号《关于广东

巨轮模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本公司项目实施过程中未出现募集资金结余情况。

尚未使用的募集资金用途及去向 报告期募集资金已经使用完毕,全部用于募集资金投资项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,

况 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

[注]:

(1)募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额,调整后承诺投资金额为募集资金专户到位数减去尚需扣除的会计

师、律师等发行费用 148.33 万元后的净额。

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巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(2)截至 2015 年 12 月 31 日止,大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目实际累计投资额为 22,385.01 万元,包括上表中所反映的募

集资金累计投资额 19,322.00 万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 154.36 万元以及自有资金投资 2,908.65 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日止,高精度液压式轮胎硫化机扩产项目实际累计投资额为 15,333.86 万元,包括上表中所反映的募集资金累计投

资额 14,501.17 万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 318.72 万元以及自有资金投资 516.11 万元和销户转出金额 2.14 万元。

(3)根据募集说明书等相关文件,本公司投资建设的高精度液压式轮胎硫化机扩产项目、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目

“T+24 个月”投产,“T+36 个月”后达到设计产能(T 为募集资金到位的月份或项目正式施工的月份)。募集资金的实际到位时间为 2011

年 7 月,上述两项目应于 2014 年 7 月 26 日前达产。目前两项目均已于 2014 年 7 月 26 日达到预定可使用状态。高精度液压式轮胎硫化机

扩产项目顺利达产,根据募集说明书,项目总投资 14,800 万元,建设期为两年,达产后将新增销售收入 15,384.62 万元,实现净利润 2,600

万元。2015 年全年实际实现净利润 2,147.23 万元;大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展“双

反”调查的双重影响,产品价格竞争加剧,毛利率有所下降;同时,工程车胎模具订单不足,产能无法得到释放,部份设备产能将转移给

特种轮胎模具。根据募集说明书项目总投资 19,700 万元,建设期为两年,达产后将新增销售收入 12,487.63 万元,实现净利润 3,488 万元。

2015 年全年实际实现净利润 1,107.42 万元。

11

巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附件 2

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:巨轮智能装备股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金净额 97,998.54 本报告期投入募集资金总额 11,138.36

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00

累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 15,510.42

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00

是否已 本报 项目可

变更项 截至期末 项目达到

截至期末 告期 是否达 行性是

承诺投资项目和超募资金 目(含 募集资金承 调整后投资总 本报告期 投资进度 预定可使

累计投入 实现 到预计 否发生

投向 部分变 诺投资总额 额(1) 投入金额 (%)(3) 用状态日

金额(2) 的效 效益 重大变

更) =(2)/(1) 期

益 化

承诺投资项目

1.高端智能精密装备研究

否 8,000.00 7,998.54 1,099.54 1,099.54 13.75 -- -- 不适用 否

开发中心技术改造项目

12

巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2.高精密铝合金子午线轮 2016年11月

否 30,000.00 30,000.00 8,080.18 10,447.93 34.83 -- 不适用 否

胎模具扩产技术改造项目 投产

3.工业机器人及智能化生

2016年11月

产线成套装备产业化技术 否 25,000.00 25,000.00 824.12 824.12 3.30 -- 不适用 否

投产

改造项目

4.高精度液压式轮胎硫化 2016年11月

否 35,000.00 35,000.00 1,134.52 3,138.83 8.97 -- 不适用 否

机扩产技术改造项目 投产

承诺投资项目小计 98,000.00 97,998.54 11,138.36 15,510.42

超募资金投向 无

归还银行贷款 无 -- -- -- --

补充流动资金 无 -- -- -- --

超募资金投向小计 --

合计 98,000.00 97,998.54 11,138.36 15,510.42

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

不适用

(分具体项目)

13

巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司非公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。

募集资金投资项目实施主体和地点变更情况 公司为积极响应“中国制造 2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划

》的实施,立足于工业 4.0 技术前沿,着眼大型高效智能装备成套技术,

(2015-2017 年)

建立和完善研究开发中心。将该项目的实施主体及实施地点进行变更,更加符合公司未来

战略规划,借助区位优势和政策,吸引高端人才和配套,更有利于公司战略性新兴产业的

长远发展。2015 年 11 月 16 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于

变更部份募投资项目实施主体及实施地点的议案》 。

募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 37,514,108.34 元。根据《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经 2014 年 11 月 21 日召开的公司

第五届董事会第九次会议审议通过,公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹

资金予以置换,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为 XYZH/2014GZA2018

《关于巨轮股份募集资金项目先期投入情况鉴证报告》。

14

巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理情 1、2014 年 12 月 11 日,根据公司第五届董事会第十次会议通过的《关于使用部份闲置募

况 ,

集资金进行现金管理的议案》 同意使用额度不超过 3.6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金

管理,至报告期末公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品余额为 259,800,000.00

元。

2、2015 年 1 月 6 日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部份闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 48,900 万元闲置募集资金

暂时补充流动资金,至本报告期末,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为

314,000,000.00 元。

3、根据公司 2015 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,公司(含子公司)可使用最高额度不超过 35,000

万元人民币的暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理–购买银行保本理财产品

(含保本结构性存款) 。至本报告期末,公司的子公司<巨轮(广州)智能技术研究院有限

公司>利用暂时闲置募集资金向上海浦东发展银行广州五羊支行购买银行保本型理财产品

共 27,000,000.00 元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2014 年 11 月收到项目募集资金,实施的各项工程建设及设备购置按计划进行中。

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户,将继续用于募集资金投资项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2015 年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使

用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

[注]:

(1)募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额,调整后承诺投资金额为募集资金专户到位数减去尚需扣除的会计

15

巨轮智能装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

师、律师等发行费用 118.46 万元后的净额。

(2)截至 2015 年 12 月 31 日止,高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目累计投资额为 1,099.54 万元

截至 2015 年 12 月 31 日止,高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目累计投资额为 10,447.93 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日止,工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目累计投资额为 824.12 万元

截至 2015 年 12 月 31 日止,高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投资额为 3,138.83 万元。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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