安凯客车(000868)募集资金存放与使用鉴证报告

2016-04-12 0:00:00 | 作者:

募集资金存放与使用鉴证报告

安徽安凯汽车股份有限公司

会专字[2016]2613 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

会专字[2016]2613 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽安凯汽车股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“安凯客车”)管

理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安凯客车年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目

的。我们同意将本鉴证报告作为安凯客车年度报告必备的文件,随其他文件一起

报送并对外披露。

二、 管理层的责任

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告》是安凯客车管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完

整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对安凯客车管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,

我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为,安凯客车管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专

项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》(证监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》和相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了安凯客车 2015 年度

募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国北京 中国注册会计师:

二○一六年四月八日

安徽安凯汽车股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发

行股票的批复》(证监许可[2011]672 号)核准,公司以非公开发行股票的方式向

8 家特定投资者发行了 4,500.00 万股人民币普通股,发行价为 10.18 元/股,募集

资金总额为人民币 458,100,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 14,600,000.00

元,余额为人民币 443,500,000.00 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民

币 1,216,700.00 元,实际募集资金净额为人民币 442,283,300.00 元。

该次募集资金到账时间为 2011 年 8 月 31 日,募集资金到位情况已经天职国

际会计师事务所有限公司安徽分所审验,并于 2011 年 9 月 1 日出具天职皖 QJ

【2011】230 号验资报告。

(二) 本年度使用金额及年末余额

截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司累计使用募集资金及其利息收入等的合

计金额为人民币 468,959,064.63 元,其中:以前年度使用人民币 468,420,050.34

元,本年度使用人民币 539,014.29 元,均为投入募集资金投资项目。

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为人民币 235.61 元。

上述累计使用金额与募集资金专户余额合计人民币 468,959,300.24 元,与实

际募集资金净额的差异金额为人民币 26,676,000.24 元,系募集资金累计活期利息

收入、投资理财利息收入扣除银行手续费等支出后的净额。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

、 、

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽安凯汽

车股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行

专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使

用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国民生银行合肥分行营

业部专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中德证券有限责

任公司已于 2011 年 9 月 28 日与中国民生银行合肥分行营业部签订了《募集资金

三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银 行 名 称 银行帐号 余额

中国民生银行合肥分行营业部 3401014130000313 235.61

合 计 — 235.61

三、 2015 年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

币468,959,064.63元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募

集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽安凯汽车股份有限公司

2016 年 4 月 8 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

本年度投入募集资

募集资金总额 44,228.33 53.90

金总额

报告期内变更用途的募集资金总额 -

已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额 - 46,895.91

金总额

累计变更用途的募集资金总额比例 -

是否已变 募集资金 本年度 截至期末

承诺投资项目和超募资 调整后投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否发生

更项目(含 承诺投资 投入金 累计投入

金投向 资总额(1) (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 重大变化

部分变更) 总额 额 金额(2)

承诺投资项目

新能源汽车扩建及关键 否

动力总成制造、研发一体 44,228.33 44,228.33 53.90 46,895.91 106.03%(注 1) 2015 年 4 月 4,623.44 否 否

化项目

合计 否 44,228.33 44,228.33 53.90 46,895.91

106.03%

--

-- -- --

(1)部分设备在 2015 年上半年达到预定可使用状态,导致实际完工时点晚于计划进度; (2)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 由于项目主要投资于 2015 年上半年达到可使用状态,市场推广及订单获取均需要一个时间过程,

且受宏观经济、市场等因素影响,产能并未得到完全释放,导致募投项目未达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 235.61 元,结余原因系项目尚在实施中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

注 1:

募集资金投资项目计划总投资人民币 59,800.00 万元,公司以非公开发行股票方式募集资金人民币 45,810.00 万元,扣除

各项费用,实际募集资金净额为人民币 44,228.33 万元。截止 2015 年 12 月 31 日,已累计使用募集资金人民币 46,895.91 万元,

均为投入募集资金投资项目,募集资金投资进度为 106.03%,募集资金金额已使用完结,募集资金专户余额人民币 235.61 元

系利息收入余额。

募集资金投资项目截止 2015 年 12 月 31 日累计投入金额包含了以募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收入扣除银

行手续费等支出后的净额投入部分。

截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金投资项目主体建设工程均已按计划完工;募集资金投资项目计划总投资与已累计使用

募集资金金额的差异部分由公司自有资金补充。募集资金投资项目主要建设内容:新征土地约 374 亩,新建制件车间、涂装

车间、完检车间、总装车间、电泳车间、焊装车间、动力站房、研发中心等,其中制件车间于 2013 年达到预定可使用状态预

转固,涂装车间、完检车间、总装车间、电泳车间、焊装车间、动力站房、研发中心等部分工程于 2015 年达到预定可使用状

态预转固。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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