敦煌种业(600354)2015年年度股东大会资料

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

甘肃省敦煌种业股份有限公司

(600354)

2015 年年度股东大会资料

(召开时间:2016 年 5 月 6 日)

1

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

1、审议 2015 年度董事会工作报告;

2、审议 2015 年度监事会工作报告;

3、审议 2015 年年度报告及摘要;

4、审议 2015 年度财务决算报告;

5、审议 2015 年度利润分配预案;

6、审议关于审批公司 2016 年度贷款额度(不含棉花政策性

,并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的

收购资金贷款)

议案。

7、审议关于审批公司 2016 年度担保额度并授权董事长在担

保额度内签署相关法律文书的议案。

8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度财务审计机构的议案。

9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度内控审计机构的议案。

10、听取独立董事 2015 年年度述职报告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

时间:2016 年 5 月 6 日下午 14 点 30 分(会期半天)

地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

主持人:董事长马宗海先生

会议议程:

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份;

二、宣读并审议以下议案:

1、审议 2015 年度董事会工作报告。

报告人:董事长马宗海先生

2、审议 2015 年度监事会工作报告。

2

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报告人:监事会主席李萍女士

3、审议 2015 年年度报告及摘要。

报告人:董秘顾生明先生

4、审议 2015 年度财务决算报告。

报告人:财务总监周秀华女士

5、审议 2015 年度利润分配预案。

报告人:财务总监周秀华女士

6、审议关于审批公司 2016 年度贷款额度(不含棉花政策性

,并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的

收购资金贷款)

议案。

报告人:财务总监周秀华女士

7、审议关于审批公司 2016 年度担保额度并授权董事长在担

保额度内签署相关法律文书的议案。

报告人:财务总监周秀华女士

8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度财务审计机构的议案。

报告人:财务总监周秀华女士

9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度内控审计机构的议案。

报告人:财务总监周秀华女士

10、听取独立董事 2015 年年度述职报告。

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人,主持人宣读上述人员

名单;

四、股东和股东代表对议案进行投票表决;

五、统计投票表决结果;

六、主持人宣布表决结果;

七、与会董事在表决结果上签字确认;

八、律师宣读法律意见书;

九、宣布会议结束。

3

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敦煌种业 2015 年年度股东大会议案之一

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位股东:

现在,我受董事会委托,就敦煌种业董事会 2015 年主要工作情况

及 2016 年工作意见报告如下,请予审议。

第一部分 2015 年的工作

一、报告期主要经营情况

报告期内,针对 2014 年度巨额亏损的现状,公司以“聚焦主业,

做大做强种子产业”这一核心战略为引领,加快推进公司产业结构调

整。种子产业,面对库存高企、竞争加剧的市场形势,公司适度扩大

了代繁制种生产面积,严把品种、合同、客户关,防范经营风险;同

时根据市场需求合理安排自有品种生产,以消化库存为重点,进一步

加强营销工作力度,促进种子销售,对库存较大的吉祥 1 号适度降价

促销,以降低库存风险,但由于主推品种自身缺陷和局限性加之市场

恶性竞争,销售未能达到预期;此外聚集公司人力、资本等资源,持

续加大种子产业在科研体系建设、营销网络建设等方面的投入,为培

育和打造公司种子产业竞争优势奠定了良好基础。食品产业,果断停

止了油脂企业的收购加工业务,有效遏制了亏损;大力开拓国际市场,

积极推进番茄制品、脱水蔬菜产品出口销售,除番茄酱受国际市场价

格下跌影响,销量和利润有所下降外,番茄粉和脱水蔬菜产品保持平

稳发展。棉花产业,由于市场价格持续疲软,区域内棉花种植面积持

续萎缩,为规避经营风险,公司棉花经营企业均未开展棉花收购加工

业务,主要做好国储棉代储和安全管理,着力消化库存产品,适度开

展皮棉调销经营,继续盘活闲置资产。

报告期内,公司集中力量完成了定向增发,有效缓解了公司资金

压力,改善了公司财务结构,同时适时决策转让部分金融股权,实现

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投资收益。全年实现主营业务收入 130,402.67 万元,较上年同期增加

4,816.62 万元;营业利润 8,798.04 万元,较上年减亏 33,169.93 万元;

归属于母公司股东的净利润 2,234.52 万元,实现了公司扭亏为盈的目

标。

报告期内,在具体经营管理工作中,突出抓了调整产业布局、加

强经营计划管控、强化层级管理、加大科研开发等方面的工作,主营

业务收入没有完成计划目标,主营业务仍出现了较大亏损。

种子产业,主要着力落实新年度生产计划,继续加强营销网络建

设和团队调整,本年较大幅度的增加了生产面积,但是由于库存高企、

品种同质化严重,非法转基因品种冲击,私繁、套牌依旧,市场竞争

进一步加剧,加之田间生产阶段,由于持续高温造成杂交授粉结实不

良,产量大幅降低,导致制种成本大幅上升,种子产业经营效果很不

理想,远没有实现预期的目标,实现营业收入 87,030.11 万元,净利

润亏损 2,763.73 万元,较上年减亏 1,165.83 万元;

食品产业,油脂企业停止收购加工后着力销售库存,寻求油脂企

业资产处置途径,果蔬制品、番茄酱、脱水蔬菜企业继续挖潜降耗,

加速改善产品结构,加强高附加值产品营销推广,由于国际国内经济

下行压力,外贸出口下降,仅果蔬制品和脱水蔬菜企业微利,食品产

业总体实现营业收入 33,771.27 万元,净利润亏损 630.95 万元,较上

年减亏 18,094.25 亿元;

棉花产业,调配整合现有资源,加强仓储安全管理,积极寻求资

产处置途径和办法,由于区域内棉花种植面积大面积萎缩,收购成本

高企,公司收购加工业务急速缩减,棉花产业总体实现营业收入

8,821.48 万元,净利润亏损 2,028.69 万元,较上年减亏 221.58 万元;

面对严峻形势,公司管理层适时决策通过股转系统协议转让东海

证券股份 1,950 万股,实现投资收益 15,690.04 万元,为公司 2015 年

度确保业绩扭亏为赢起到了关键作用。

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主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 1,304,026,666.04 1,255,860,454.79 3.84

营业成本 914,399,353.10 819,957,206.57 11.52

销售费用 182,681,513.25 194,346,621.59 -6.00

管理费用 180,967,936.34 179,710,694.26 0.70

财务费用 67,723,688.14 72,964,809.46 -7.18

经营活动产生的现金流量净额 307,415,663.01 472,165,581.55 -34.89

投资活动产生的现金流量净额 -393,708,709.14 -65,869,726.45 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -223,074,300.50 -346,922,824.72 不适用

研发支出 10,373,783.53 8,128,196.29 27.63

1、收入和成本分析

报告期内,公司实现营业收入 130,402.67 万元,比上年同期的

125,586.05 万元增加 4,816.62 万元,增长了 3.84%;发生营业成本

91,439.93 万元,比上年同期的 81,995.72 万元增加 9,444.21 万元,

增长了 11.52%;实现毛利 38,962.73 万元,比上年同期的 43,590.32

万元减少了 4,627.59 万元,毛利率由上年的 34.71%下降到 29.88%,下

降了 4.83 个百分点。

1)、种子产业报告期内销售收入 87,030.11 万元,比上年同期的

85,262.71 万元增加 1767.40 万元,增长 2.07 %;发生成本 53,890.10

万元,比上年同期的 46,439.17 万元, 增加 7,450.94 万元,增长

16.04 %;实现毛利 33,140.00 万元,比上年同期的 38,823.55 万元减

少 5,683.55 万元,下降 14.64%,平均毛利率 38.08%,比上年同期的

45.53%,下降 7.45 个百分点。收入增加的主要原因是种子市场的供求

关系没有根本改变,公司经营的老品种如先玉 335 等销售市场已经饱

和,新审定的品种经营正在市场推广当中,销售数量有所增加;销售毛

利率下降主要是因气候灾害造成玉米种子单产下降 15-20%导致成本快

速上升,销售价格因市场供大于求涨价不明显。

2)、棉花产业报告期内销售收入 8,821.48 万元,比上年同期的

9,140.53 万元减少了 319.05 万元, 下降 3.49%; 成本 8,342.96 万

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元,比上年同期的 8,161.33 万元,增加 181.63 万元,上升 2.23 %;

实现毛利 478.52 万元,比上年同期的 979.21 万元减少 500.69 万元,

毛利率 5.42%,比上年同期的 10.71%减少 5.29 个百分点,收入减少的

主要原因是国家停止国家储备皮棉收购后,皮棉收购加工成本倒挂,

市场价格一路下行,公司为规避风险,15/16 收购期主动暂停了籽棉的

收购和加工、也减少了皮棉的调销数量。成本增长的主要原因是公司

上期生产的皮棉部分在本报告期销售。

3)、食品加工业报告期内销售收入 33,771.27 万元,比上年同期

的 30,591.15 万元增加 3,180.12 万元, 增长 10.4 %; 成本 29,085.72

万元,比上年同期的 27,227.73 万元,增长 1,857.99 万元,增长 6.82%;

实现毛利 4,685.55 万元,比上年同期的 3,363.42 万元增加 1,322.13

万元,毛利率 13.87%,比上年同期的 10.99%提高 2.88 个百分点。收

入增长的主要原因是:子公司酒泉敦煌种业百佳食品销售收入较上期

增加 324.78 万元,增长 3.26%,子公司敦煌种业油脂公司销售收入

较上期增加 3,637.06 万元,增长 23.55%,子公司番茄制品公司收入

较上期下降 905.94 万元,下降 60.28%,果蔬制品公司销售收入增加

616.11 万元,增长 19.42 %,这四个企业的毛利率分别是 16.93%、

10.71%、3.12%、23.89%、;子公司敦煌种业油脂公司年初已停产、存

货已销售完,百佳食品、果蔬制品和西域番茄公司的产品主要是定单

生产,出口销售,受惠出口退税政策和汇率波动,业务发展平稳。

、主营业务分行业、分产品、分地区情况

(1)

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

分行 毛利率

营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

业 (%)

减(%) 减(%) (%)

种子 873,453,457.30 538,901,036.32 38.30 1.57 15.07 -15.90

棉花 88,214,780.12 83,429,627.67 5.42 -3.49 2.23 -49.36

食品 337,712,687.73 290,857,211.55 13.87 12.28 8.38 28.71

其他 3,671,852.02 1,211,477.56 67.01 -1.51 -27.67 21.66

合计 1,303,052,777.17 914,399,353.10 29.83 3.76 11.52 -14.07

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(2)、产销量情况分析表

生产量比上 销售量比上 库存量比上

主要产品 生产量 销售量 库存量

年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)

种子 5,029 6,284 5,750 24.3% 15.7% 7.5%

棉花 10,320 8,486 10,231 13.9% 15.7% 9.7%

食品 10,468 92,806 10,352 -90% 5.4% -88.5%

(3)供应商前五名

供应商名称 采购额 占年度采购总额的比例

客户 1 17,703,521.98 2.99%

客户 2 11,296,248.00 1.91%

客户 3 9,900,000.00 1.67%

客户 4 8,876,094.00 1.50%

客户 5 7,104,700.00 1.20%

合计 54,880,563.98 9.27%

(4)销售前五名

客户名称 销售额 占年度销售总额的比例

客户 1 47,829,840.72 3.67%

客户 2 34,107,587.24 2.62%

客户 3 26,283,237.14 2.02%

客户 4 20,243,811.50 1.55%

客户 5 16,935,903.05 1.30%

合计 145,400,379.65 11.16%

(5)成本分析表

单位:元

分行业情况

本期金

本期占 上年同

额较上

分行 总成本 期占总 情况

成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期

业 比例 成本比 说明

变动比

(%) 例(%)

例(%)

种子 主营业务成本 538,901,036.32 58.94 458,619,864.60 56.85 17.50

棉花 主营业务成本 83,429,627.67 9.12 57,653,159.29 7.15 44.71

食品 主营业务成本 290,857,211.55 31.81 289,303,624.40 35.87 0.54

其他 主营业务成本 1,211,477.56 0.13 1,054,551.91 0.13 14.88

合计 914,399,353.10 100.00 806,631,200.20 100.00 13.36

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2、费用

、销售费用

(1)

项目 本期 上期 变动比例

职工薪酬 36,085,634.78 28,338,742.15 27.3%

包装费 4,598,209.45 1,429,022.89 221.8%

差旅费 10,305,555.04 12,057,906.84 -14.5%

仓储保管费 6,418,882.97 9,846,400.87 -34.8%

业务宣传费 22,132,255.54 24,215,389.21 -8.6%

运杂费 37,993,218.53 41,261,412.00 -7.9%

办公、水电费 2,434,181.69 2,368,654.19 2.8%

业务招待费 1,409,516.65 1,359,280.61 3.7%

特许权使用费 46,019,643.94 58,947,017.20 -21.9%

其他 15,284,414.66 14,522,795.63 5.2%

合计 182,681,513.25 194,346,621.59 -6.0%

分析说明: 销售费用下降的原因是子公司敦煌种业先锋良种有限公司销售收入下降、 特许权使

用费减少,以及种子本期退货不退库使运输仓储等费用减少。

(2)、管理费用

项目 本期 上期 变动比例

职工薪酬 51,575,665.25 57,746,371.17 -10.7%

办公、差旅费 11,611,876.65 12,954,438.11 -10.4%

咨询、诉讼、中介费 8,726,410.88 10,304,660.05 -15.3%

折旧、摊销费 33,476,105.21 32,627,787.26 2.6%

业务招待费 2,769,583.18 3,257,734.82 -15.0%

车辆费 5,280,096.35 5,549,893.97 -4.9%

税金 9,360,555.46 12,311,991.42 -24.0%

存货盘盈或盘亏 19,479,885.28 8,595,738.96 126.6%

研究开发费 5,014,579.81 7,554,246.29 -33.6%

专门服务费 20,272,030.07 19,456,402.81 4.2%

其他 13,401,148.20 9,351,429.40 43.3%

合计 180,967,936.34 179,710,694.26 0.7%

分析说明:管理费用增加的主要原因是报告期内存货报废盘亏增加了 1,088.41 万元。

(3)、财务费用

项目 本期 上期 变动比例

利息支出 102,884,040.18 101,653,303.93 1.2%

利息收入 -33,608,103.68 -28,796,940.73 16.7%

汇兑损失 -689,453.20 36,173.48 -2006.0%

汇兑收益 -2,029,494.29 -209,217.35 870.0%

手续费 1,166,699.13 261,490.13 346.2%

其他 20,000.00 -100.0%

合计 67,723,688.14 72,964,809.46 -7.2%

分析说明:财务费用下降的主要原因是利息收入增加以及汇率上升汇兑收益增加所致。

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3、研发投入

单位:元

本期费用化研发投入 10,373,783.53

本期资本化研发投入 -

研发投入合计 10,373,783.53

研发投入总额占营业收入比例(%) 0.80

公司研发人员的数量 33

研发人员数量占公司总人数的比例(%) 3.37

研发投入资本化的比重(%) -

4、现金流

本期数 上年同期数 变动比例

经营活动产生现金流量净额 307,415,663.01 472,165,581.55 -34.89

投资活动产生现金流净额 -393,708,709.14 -65,869,726.45 不适用

筹资活动产生现金流量净额 -223,074,300.50 -346,922,824.72 不适用

情况说明:经营活动产生的现金流量净额同期减少,主要原因是

销售商品收到的现金同期减少。投资活动产生的现金流量净额同期增

加,主要是敦种先锋向杜邦中国集团有限公司发放委托贷款 2 亿元和

公司购买银行理财所致。筹资活动产生的现金流量净额同期减少,主

要是股票增发所致。

二、重大投资和资产处置情况

(1) 2015 年 4 月 10 日,经公司年度股东大会审议,部分变更募

集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限

公司增资扩股。增资完成后,武威市敦煌种业种子有限公司注册资本

由 1 亿元变更为 1.3 亿元,张掖市敦煌种业有限公司注册资本由 3,000

万元变更为 6,000 万元,既满足了当地政府对制种企业资本规模的要

求,又改善了公司财务结构,促进了两家企业生产经营有序开展。

经公司六届八次临时董事会审议, 0.30

(2) 2015 年 8 月 27 日, 以

元/股受让原拓璞公司第二大股东酒泉广厦建业有限责任公司持有的

916.21 万股公司股份。协议受让完成后,公司持有拓璞公司股份

2,130.00 万股,占拓璞公司总股本 53.25%,成为拓璞公司控股股东。

(3) 2015 年 12 月 15 日,经公司六届十一次临时董事会审议,对

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北京爱种网络有限公司增资 600 万元。增资完成后敦煌种业对爱种网

共计出资 900 万元,占爱种网股权比例 7.5%。

(4) 2015 年 7 月,公司参股企业东海证券在新三板挂牌上市。经

2015 年 12 月 15 日六届十一次临时董事会批准,以不低于 9.00 元/

股 的价格,通过股转系统择机协议转让持有的东海证券股份 1,950 万

股。扣除成本后,获得投资收益 15,725.97 万元(未扣除相关税费),

该收益计入公司 2015 年度损益。截止 2015 年 12 月 30 日,公司尚持

有东海证券 3,050 万股,占其股份总数的 1.83%。

(5) 2010 年,公司全资子公司酒泉佰易投资有限公司出资 1000

万元参与天津昆仑天创股权投资企业(有限合伙)设立。根据《合资

合伙协议》和秦川机床投资项目进度,于 2016 年 2-4 月分别收回对天

津昆仑天创股权投资企业(有限合伙)的投资成本 1,045.16 万元和投

资固定收益 361.49 万元。超额投资收益分配尚未实施,待其处置所投

资秦川机床剩余股权后将依据投资协议分配,酒泉佰易投资占其投资

权益的 3.79%。

三、董事会日常工作情况

1、 董事会会议召开情况

本年度,公司六届董事会共召开董事会会议 9 次,审议议案 36 项。

其中定期报告及募集资金、财务决算、内控等专项报告 12 项;筹融资

和担保议案 3 项;非公开发行股票相关议案 7 项;利润分配、投资、

资产处置等相关议案 6 项;修订公司章程等议案 3 项;重大经营决策

议案 1 项;其他 4 项。全体董事勤勉尽责、建言献策,促使公司董事

会决策科学合理,决议程序合规有效。

2、 股东大会决议执行情况

本年度,公司召开年度股东大会 1 次,临时股东大会 1 次,审议

议案 13 项,形成的决议包括年度报告和财务决算、非公开发行股票、

筹融资与对外担保、变更募集资金、修订公司章程等重大事项。董事

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会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权,认真落实股东大会各

项决议,接受监事会的监督,各项决议和授权事项均得到有效执行和

实施。

3、 提升信息披露质量,切实维护股东利益

2015 年,证监会及交易所对上市公司监管进一步趋向于以“信息

披露为监管核心”的新监管模式,上交所公告披露规则彻底转变为自

主申报披露,同时证监会对重大事项、定期报告等方面增加了多项信

息披露要求和规定。为此,公司公司对定期报告、股东大会通知、董

事会、监事会决议、股价异常波动、受让子公司股权、增资事项、非

公开发行、股灾维稳、出售资产、重大事项停牌等各项应披露事项严

格依据新监管要求做了及时、准确、完整的公告披露。全年发布定期

报告 4 份,临时公告 62 份,没有发生因信息披露违法违规被监管关注

事项。

4、 深化投资者关系管理,树立良好企业形象

、全景网络问答、公司投资者关系管理平

公司通过上证“e 互动”

台、公开咨询电话以及参加证监局举办的上市公司业绩说明会等多种

形式,做好投资者关系管理工作,做好了公司公告相关事项的解读和

补充说明。特别是 2015 年股灾期间,认真做好大股东及董、监、高减

持新规定的传达学习和投资者情绪安抚及关注问题的解释说明;同时

密切关注资本市场舆情,积极协调处理好公司与投资者、股东、监管

机构、中介服务机构以及新闻媒体的关系,2015 年未发生股东及董、

监、高违规减持事项,也没有不利于公司的传闻和报道事件发生。

5、 加强筹融资工作,改善公司融资结构

本年度,董事会把股票非公开发行作为首要工作任务。自 2014 年

9 月正式启动以来,经公司上下共同努力,抢抓机遇,全力推进,赶在

股灾引起的暂停发行新股政策前,于 2015 年 6 月 17 日获得证监会发

审委审核通过,10 月 20 日完成股份登记发行。此次非公开发行共募集

12

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

资金 4.8 亿元,全部用于补充流动资金,有效缓解了公司资金压力,

大大改善了公司的财务结构。同时,合理计划安排资金的统筹使用,

密切维护同各金融机构的信贷关系,加强经营单位现金收支管理,努

力提高资金的使用效率,尽最大努力降低财务费用,使公司财务状况

有了明显改善。截止 2015 年底,公司银行短期借款由上年的 17.18 亿

元下降到了 8.43 亿元,融资能力、偿债能力大幅提高。报告期内,公

司为相关全资子公司、控股子公司申请银行信用提供担保总额 3.95 亿

元,确保了子公司生产经营顺利开展,担保企业资金使用正常,风险

可控。

第二部分:2016 年工作意见

2016 年,是国家“十三五”规划的开局之年,也是新《种子法》

正式实施的第一年。今年,国内经济下行压力持续加大,中央经济工

作会议将推进供给侧结构性改革作为主要工作任务,中央 1 号文件提

出:实施种植业结构调整规划,稳定水稻和小麦生产,适当调减非优

势区玉米种植;按照市场定价、价补分离的原则,积极稳妥推进玉米

收储制度改革,建立玉米生产者补贴制度;推动粮经饲统筹,扩大粮

改饲试点等。受政策影响,今年玉米市场价格下行压力加大,玉米种

植面积将有所减少,种子行业竞争将进一步加剧,品种争夺和并购整

合成为主题。面临宏观经济下行,产业政策调整及公司产业竞争力弱

等不利因素,公司种子产业经营仍具有潜在优势和发展空间。公司是

国家育繁推一体化经营企业、国家级杂交玉米育繁工程实验室、省级

高新技术企业、省级杂交玉米技术中心,公司与多个国家和省级科研

院所进行合作,是甘肃省战略性新兴产业总体攻坚战骨干企业,已形

成育繁推一体化的产业模式,符合国家产业发展支持政策。

持续坚持在“聚焦主业,做大做强种子产业”的同时,积极调整

产业结构,收缩盈利性差的产业经营规模,培育和引入前景好、盈利

性强的产业,协同主业,共同发展,逐步提升和增强公司的盈利能力

13

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

和抗风险能力。在具体策略上,坚持外引内生,双轮驱动,改革创新,

提质增效,促进公司持续快速发展。外引方面,充分利用资本市场,

努力引入发展前景好、盈利能力强的优质资产和培育发展新兴产业,

壮大经营规模,提升盈利能力。内生方面,以做大做强种子产业为引

领,进一步加大科研和品种投入,多渠道、多方式培育和获取优质品

种,大力推进生产加工、质量控制、科研育种、营销服务四大体系建

设,提升种子产业发展动能;同时,想方设法盘活闲置资产,强化资

金统筹使用与监管,加强应收账款清收,深化管理体制机制改革,提

高发展的质量和效率。

围绕公司发展目标,加快实施战略发展布局,推进产业结构调整,

推动公司快速持续发展。进一步加大科研品种投入,加快培育和获取

一批竞争力强、优势明显的拳头品种,有力支撑种子产业做大做强。

持续推进四大体系建设,进一步完善种子生产加工、质量控制、科研

育种和营销服务四大体系,提升种业竞争优势。通过产业转型、合资

合作、资产置换、转让租赁等方式,盘活公司现有闲置资产,减轻企

业负担,进一步清理存货和应收账款,最大限度减少损失。深化管理

体制机制改革,坚持因势利导,管放结合,在合理管控、科学考绩、

权责匹配的基础上,探索通过承包经营、合作经营、股权激励、员工

持股等方式,进一步放活各分子公司经营自主权,激活内在发展动力。

积极开展以企业核心价值观为主的企业文化建设,坚持以人为本,切

实维护员工利益,有效激发工作的积极性和工作活力。

敦煌种业 2015 年年度股东大会议案之二

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

及 2016 年工作重点

14

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

各位股东:

公司监事会根据《公司章程》的规定,履行章程赋予的各项工作

职能,正确行使《公司章程》和股东大会授予的权力,不断强化监督力

度,完善监督机制,改进和加强监督方式、方法,发挥了监督公司经

营运作的职能作用。现将监事会2015年度主要工作及2016年重点工作

报告如下,请予审议:

一、报告期内监事会的工作情况

(一)认真召开监事会会议

2015 年度监事会共召开了六次会议,各监事本着高度负责的态

度,认真审议并表决通过了《2014 年度监事会工作报告》《2014 年年

、 、

度报告及摘要》《2014 年度财务决算报告》《2014 年度利润分配预

案》《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的

专项报告》 《关于审批公司 2015 年度贷款额度

、 (不含棉花政策性收购

资金贷款)并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书》《关于审

批公司 2015 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律

、 、

文书》《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》《公司 2014 年度内

部控制审计报告》《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2015 年度财务审计机构》《关于修改<公司章程>部分条款的议

案,提交股东大会审议》《审议关于部分变更募集资金分别用于武威

市敦煌种业种子有限公司、 张掖市敦煌种业有限公司增资扩股的议案,

提交股东大会审议》 《公司 2015 年半年度报告及摘要》

、 《甘肃省敦煌

种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告 (2015 年

半年度)、审议关于拟受让参股子公司玉门拓璞科技开发有限公司部

分股权的议案》《审议关于控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司委

托贷款的议案》等议案。

(二)依法运作 正确履行监督职能

1、对公司依法运营及高管工作行为进行了监督

报告期内,监事会代表列席了公司本年度董事会有关决策的重要会

议,对董事会的各项议案及高级管理人员执行公司职务时有无违法、违规

损害公司利益的行为进行了全程监督,督促管理人员学习法律法规,增强

管理的法律意识,提高遵纪守法的自觉性,并对公司生产经营决策和生产

经营活动发表了独立的建设性意见。 监事会成员根据自己的具体工作任务

和监督重点,及时反馈监督意见,增强了监督效果。

2、对公司募集资金投向和项目建设进行了监督检查,监事会通过听

15

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

取审计监察部对公司项目建设过程的监督检查汇报、 过问重点事项和组织

检查等方式,加强了对募集资金的监督。

3、加强公司各项运行机制的检查。通过对公司经营工作、财务运行、

管理情况的督查,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的

行为。基本上做到了股东会行使权利机构的职能,董事会行使决策机构的

职能,监事会行使监督机构的职能,经理层行使执行机构的职能。

二、监事会的独立意见

(一) 公司依法运作情况

监事会通过参加股东大会、列席董事会的方式对公司依法运作进

行了监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的会议程序、表决方

、 、

式符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定,董事、

监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,未发现有违反法律、

法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会严格按照信息披

露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露,没有发现公司

有应披露而未披露的事项,也没有进行选择性信息披露而损害中小股

东利益的情况发生。

(二)检查公司财务情况

报告期内,监事会审议了《2014 年年度报告及摘要》《公司 2014

、 、

年度财务决算报告》《2014 年度利润分配预案》《2015 年第一季度报

、 、

告》《2015 年半年度报告》《2015 年第三季度报告》 。监事会认为公

司财务管理规范、制度完善,没有发生公司资产被非法侵占和资金流

失的情况,公司的《2014 年年度报告及摘要》真实反映了公司的财务

状况和经营成果。

(三) 募集资金使用和管理情况

公司募集资金使用和管理符合上海证券交易所 《上市公司募集资金管

理规定》和本公司《募集资金管理办法》的规定,没有违规或违反操作程

序的事项发生。

(四) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已按照 及

《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》

具体规范标准,建立的内控制度与按照会计准则编制的财务报表相关

的内部会计控制制度进行了评估。公司监事会认为:自 2015 年 1 月 1

日至 2015 年 12 月 31 日止,未发现公司存在内部控制设计或执行方面

的重大缺陷,公司内部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,

能够保证内部控制目标的达成。

16

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

总之,公司 2015 年度的经营和运作,整体上合乎法律规范的要求,

公司的各位董事、高级管理人员执行公司职务时能恪尽职守,在重大

经营活动和参与市场竞争中,交易公开,价格合理,没有发现内幕交

易的情况。

三、2016 年监事会的重点工作

(一)根据《敦煌种业募集资金管理办法》的规定,对募集资金

的审计和资金存放、使用情况的监督检查。

(二)继续做好内部控制的监督检查工作,推进内部控制体系建

设的持续完善和有效执行。

(三)在适当的时候,组织公司监事对敦煌种业控股子公司经营管

理状况开展调研工作。

在新的一年里,监事会将认真依照法律法规和公司章程,忠实地

履行职责,认真维护公司及诸位股东的合法权益。为促进敦煌种业各

项事业的全面发展再做新贡献。

二〇一六年五月六日

2015年年度股东大会议案之三

关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案

各位股东:

《公司2015年度报告及摘要》已经六届董事会第四次会议审议通

过 , 正 文 于 2016 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)上登载,摘要同日在《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》上公开披露。

请各位股东审议。

二〇一六年五月六日

17

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

2015年年度股东大会议案之四

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 年度财务决算报告

各位股东:

公司 2015 年度财务决算工作已经结束,主要财务报表及附注

已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意

见的审计报告,现将结果报告如下:

一、 资产负债结构

报告期末,公司总资产 352,736.05 万元,比报告期初 370,

081.94 万元减少 17,345.89 万元; 总负债 181,697.87 万元, 比报

告期初 245,770.26 万元减少 64,072.39 万元;资产负债率 51.51%,

比上期末的 66.41%下降了 14.90%,表明公司长期偿债能力明显增

强、承担财务风险的能力显著提高。

(一) 、流动资产和流动负债

1、流动资产。报告期末公司流动资产 230,846.72 万元,比报

告期初的 261,079.60 万元减少 30,232.88 万元。其中:

1)、 货币资金 115,782.81 万元,比报告期初的 134,304.54 万

元减少了 18,521.73 万元, 下降 13.79%,主要系本期归还银行借款

和购买银行理财产品所致 ;

2)、应收账款净值 28,907.15 万元,比报告期初的 28,910.11

万元减少了 2.96 万元;报告期末应收账款原值 46,149.19 万元,

比上年末 45,138.70 万元增加 1,010.49 万元;累计计提坏账准备

17,242.04 万元,其中本年计提 1,013.44 万元;

3)、应收票据 30 万元,比报告期初的 931 万元减少了 901

万元,下降 96.78%,主要系本期收到票据减少所致;

4)、预付账款 2,605.93 万元,比报告期初的 8,642.09 万元

减少了 6,036.16 万元,下降 69.85%,主要系本期原料收购资金结

算较快形成;

5)、应收利息 611.22 万元,比报告期初的 415.23 万元增加

了 195.99 万元,增长了 47.20%,主要系本期购买银行理财产品金

18

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

额增加相应计提的应收利息增加所致。

6)、其它应收款净值 4,874.67 万元,比报告期初的 5,826.79

万元减少了 952.12 万元,下降了 16.34%,主要系本期收回和结算

垫付款项所致。报告期末其它应收款原值 10,465.20 万元,比上年

末 11,504.26 万 元 减 少 1,039.06 万 元 ; 累 计 计 提 坏 账 准 备

5,590.54 万元,其中本年计提 -203.88 万元、 转入 116.95 万元 (玉

门拓璞);

7)、存货净值 55,638.41 万元,比报告期初的 81,323.90 万

元减少 25,685.49 万元,库存下降 31.58%,主要是库存销售所致,

同时油脂加工业务停产后存货全部销售、本年无新增库存,棉花加

工业务本年无新增库存。

报告期末存货原值 61,195.76 万元,比上年末 93,344.44 万元

减 少 32,148.68 万 元 , 下 降 34.44%; 存 货 减 值 准 备 由 上 年 末

12,020.53 万元下降到报告期末 5,557.34 万元, 本期计提存货减值

准备 1,434.28 万元、转入 677.75 万元、销售转回存货减值准备

8,575.22 万元, 转回存货减值准备主要为计提减值的存货实现销售

所致。

8)、其他流动资产 22,325.76 万元,比报告期初的 722.15 万

元增加了 21,603.62 万元,增幅 2,991.59%,系本期购买银行理财

产品比上期增加 1.98 亿元和待抵扣进项税增加 1,803.61 万元。

2、流动负债。 报告期末流动负债 150,164.62 万元, 比报

告期初的 244,633.22 万元减少了 94,468.60 万元,下降 26.07%。

其中:

1)、短期借款 84,280.00 万元,比期初的 171,805.37 万元减

少了 87,525.37 万元,下降 50.94%;主要为公司停止油脂加工业

务,缩减棉花业务,占用流动资金减少,同时,公司加强了内部资

金调剂,偿还银行贷款幅度加大。

2)、应付账款 22,088.00 万元,比报告期初的 21,955.60 万元

增加了 132.40 万元,上升 0.6%,系制种款未支付所致;

4)、预收款项 7,016.83 万元,比报告期初的 13,318.86 万元

减少了 6,302.03 万元,下降 47.32%, 系东方红 1 号等新品种销售

迟缓所致。

5)、应交税费 9,293.76 万元,比报告期初的 6,242.57 万元增

加了 3,051.19 万元,上升 48.88%, 一是受子公司敦种先锋企业所

19

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

得税影响,企业所得税税率由原 15%回归 25%;二是将待抵扣增值税

全部列报于此项目所致。

6)、应付利息 2,574.49 万元,比报告期初的 376.41 万元增加

了 2,198.07 万元,上升 583.95%, 主要是本期发行中票 3 亿元计

提利息所致。

7)、其它应付款 22,358.77 万元,比报告期初的 26,195.88 万

元减少了 3,837.11 万元,下降 14.65%, 主要系子公司敦种先锋预

计销售折让折扣、销货退回、特许权使用权、服务费和履约保证金

减少以及公司职工集资建房款减少所致。

报告期公司应收账款周转率为 4.51 次、较上年同期的 3.38 次

提高 1.13 次,收账周期由上期的 106 天缩短至本期的 80 天。整体

存货周转率 1.34 次, 较上年同期的 0.93 次提高 0.41 次。 存货周

转天数由上期的 387 天缩短至本期的 268 天。

报告期末,流动资产周转率 0.53 次,较上年同期的 0.45 次提

高 0.08 次,流动资产周转天数由上期 800 天缩短至本期的 679 天。

总资产周转率 0.36 次,较上年同期的 0.32 次提高 0.04 次,总资

产周转由上期的 1125 天缩短至本期的 1000 天。

通过以上应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率和总

资产周转率与上期比较分析,公司经营稳中有进、营运能力较上期

明显提升,资产质量提高,偿债能力增强 。

(二)、非流动资产和非流动负债

1、非流动资产。报告期末,公司非流动资产 121,889.33 万元,

比报告期初的 109,002.34 万元增加 12,886.99 万元。其中:

1)、可供出售金融资产 5,265.16 万元,比期初的 7,170.00 万

元减少了 1,904.84 万元,下降 26.57%;主要是通过股转系统出售

东海证券 1950 万股股权所致;

2)、长期股权投资比期初减少了 943.30 万元,系受让玉门拓

璞股权由权益法改为成本法并计提商誉减值所致;

3)、固定资产净额 69,433.02 万元,比报告期初的 73,480.44

万元减少了 4,047.42 万元,下降 5.51%;主要系本期计提折旧和企

业合并增加所致;其中:

(1)、报告期初公司固定资产原值 125,205.91 万元,本期增加

6,684.63 万元(购置 963.74 万元、在建工程转入 1,312.05 万元、

合并玉门拓璞增加 4,408.84 万元) ,本年处置减少 2,104.39 万元,

20

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

报告期末固定资产原值 129,786.15 万元。

(2)、报告期初公司固定资产累计折旧 45,648.13 万元,本期

增加折旧 10,002.07 万元(计提 7,740.84 万元、合并玉门拓璞增

加 2,261.22 万元),本年处置减少折旧 1,231.01 万元,报告期末固

定资产累计折旧 54,419.19 万元。

(3)、报告期初公司固定资产减值准备 6,077.34 万元,本期增

加 7.68 万元,本期处置减少 151.08 万元,报告期末固定资产减值准

备余额 5,933.94 万元。

4)、报告期末在建工程 460.70 万元,比报告期初的 342.55 万

元增加 118.15 元,增幅 34.39%;系公司子公司武威公司公租房项

目所致;

、报告期末生产性生物资产较上期增加 34.53 万元,系玉门

5)

拓璞合并啤酒花苗木;

、报告期期末无形资产余额 21,190.11 万元,比报告期初的

6)

21,732.98 万元减少了 542.87 万元,主要系本期摊销所致.其中:

(1)、报告期初公司无形资产原值 29,933.31 万元,本期增加

964.72 万元(购置品种权 30 万元、计算机软件 177.32 万元,玉门

拓璞合并土地使用权 757.40 万元),本年处置土地使用权 149.91

万元,报告期末无形资产原值 30,748.12 万元。

(2)、报告期初公司无形资产累计摊销 8,200.33 万元,本期增

加摊销 1,404.49 万元,本年处置减少土地使用权摊销 46.80 万元,

报告期末无形资产累计摊销 9,558.01 万元。

、长期待摊费用 505.59 万元,比报告初期的 267.54 万元增

7)

加了 238.05 万元,增幅 88.98%;主要系本期新增无产权的科研用

地及附着物 276.84 万元和本期摊销 38.79 万元所致.

、递延所得税资产 3,830.82 万元,比报告初期的 3,680.25

8)

万元增加了 150.57 万元,增幅 4.09%;系子公司敦种先锋递延所得

税资产增加所致.

9) 其它非流动资产 21,110.94 万元,比报告初期的 1,326.84

万元增加 19,784.10 万元, 增幅 1,491.07%;本项目列示的主要内容

为预付工程款和委托贷款,增加的原因是本期子公司敦种先锋通过

银行向杜邦中国集团有限公司发放委托贷款 2 亿元所致.

报告期公司固定资产周转率为 1.82,比上期 1.60 有所加快,因

本期固定资产净值在减少而营业收入净额在增长,表明公司的固定

21

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

资产利用率在提高。

2、非流动负债。报告期末,公司非流动负债 31,533.24 万元,

比报告期初的 1,137.03 万元增加 30,396.21 万元。主要是本期发

行中票 3 亿元,以及取得与资产相关财政补助增加递延收入所致。

二、经营成果

报告期内,公司实现营业收入 130,402.67 万元,比上年同期

的 125,586.05 万元增加 4,816.62 万元,增长了 3.84%;发生营业

成 本 91,439.93 万 元 , 比 上 年 同 期 的 81,995.72 万 元 增 加

9,444.21 万元,增长了 11.52%;实现毛利 38,962.73 万元,比上

年同期的 43,590.32 万元减少了 4,627.59 万元,毛利率由上年的

34.71%下降到 29.88%,下降了 4.83 个百分点。

(一)、营业收入和营业成本

1、种子产业报告期内销售收入 87,442.73 万元,比上年同期

的 85,262.71 万元增加 2,180.02 万元,增长 2.56 %;发生成本

53,890.10 万元,比上年同期的 46,439.17 万元, 增加 7,450.94 万

元,增长 16.04 %;实现毛利 33,552.63 万元,比上年同期的

38,823.55 万元减少 5,270.91 万元,下降 13.58%,平均毛利率

38.37%,比上年同期的 45.53%,下降 7.16 个百分点。成本上升毛

利下降的主要原因是玉米种子受气候灾害导致单产下降 15-40%, 而

销售价格因粮食价格下降影响无法上涨。

2、食品产业报告期内销售收入 33,771.27 万元,比上年同期

30,591.15 万元增加 3,180.12 万元,增长 10.40%;成本 29,085.72

万元,比上年同期的 27,227.73 万元,增长 1,857.99 万元,增长

6.82%;实现毛利 4,685.55 万元,比上年同期的 3,363.42 万元增

加 1,332.13 万元, 毛利率 13.87%,比上年同期的 10.99%提高 2.88

个百分点。收入增长的主要原因是:子公司敦煌种业油脂公司销售

收入较上期增加 3,637.06 万元,增长 23.55%,子公司酒泉敦煌种

业百佳食品销售收入较上期减少 200.09 万元,下降 1.91%,子公

司果蔬制品公司销售收入增加 627.88 万元,增长 19.87 %,子公司

番茄制品公司收入较上期下降 905.94 万元,下降 60.28%,新纳入

合并范围的玉门拓璞公司本年收入 21.21 万元,这五个企业的毛利

率分别是 10.71%、16.93%、23.89%、3.12%、-105.76%;子公司敦

煌种业油脂公司年初已停止收购加工业务,库存存货于本年度全部

22

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

销售; 百佳食品、 果蔬制品和番茄制品公司的产品主要是定单生产,

出口销售,受惠出口退税政策和汇率波动,百佳和果蔬制品利润有

所上升,业务发展平稳。番茄酱受大宗农产品价格影响,销量和利

润都有所下降。

3、棉花产业报告期内销售收入 8,821.48 万元,比上年同期

的 9,140.53 万元减少了 319.05 万元,下降 3.49%;成本 8,342.96

万元, 比上年同期的 8,161.33 万元,增加 181.63 万元,上升 2.23 %;

实现毛利 478.52 万元,比上年同期的 979.21 万元减少 500.69 万

元,毛利率 5.42%,比上年同期的 10.71%减少 5.29 个百分点,收

入减少的主要原因是国家停止皮棉储备后,皮棉市场价格长期购销

倒挂并一路下行,公司为规避风险,15/16 收购期主动暂停了籽棉

的收购、也减少了皮棉的调销数量。成本增长的主要原因是公司上

期生产的皮棉部分在本报告期销售。

(二) 、期间费用

报告期内,公司销售费用 18,268.15 万元,比上年同期的

19,434.66 万元减少 1,166.51 万元,下降 6%,下降的原因是子公

司敦煌种业先锋良种有限公司销售收入下降、特许权使用费减少,

以及种子本期加强了物流管理,减少了中转库存费用,使运输仓储

等费用减少。

报告期管理费用 18,096.79 万元,比上年同期的 17,971.07

万元增加 125.72 万元,增长 0.7 %,增加的主要原因是报告期内存

货报废盘亏了 1,088.41 万元。

报告期财务费用 6,772.36 万元, 比上年同期的 7,296.48 万元

减少 524.11 万元,下降 7.18 %,主要是本年度短期借款减少、贷

款利率下降。

(三) 、其 他

报告期内公司计提资产减值准备 2,899.05 万元,比上年同期

的 22,316.09 万元减少 19,417.04 万元。 其中计提坏账准备 809.56

万元,比上年同期的 4,732.04 万元减少 3,922.48 万元,主要原因

是本期无单独全额计提坏账准备的往来款以及 1 年以上 5 年以下的

应收款项同期减少了 2,746.07 万元,按账龄计算的坏账准备有所

下降。计提存货跌价准备 1,434.28 万元,比上年同期的 11,318.31

万元减少 9,884.03 万元,主要是上期末库存油脂商品变现净值低

于成本计提跌价准备 6,234.31 万元,玉米种子吉祥 1 号根据市场

23

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

销售价格测算计提了跌价准备 4,100 万元;本期油脂库存销售完

毕计提跌价准备转回。库存种子经减值测试,对有减值迹象的继续

计提跌价准备,对上期末已提跌价而销售价格有所回升但尚未实现

销售的种子减值准备暂不予转回。投资收益 15,939.23 万元,较上

年 -669.61 万元增加 16.608.83 万元 ,主要系本期出售公司所持

东海证券 950 万股股份所致。报告期内营业外收入 1,728.93 万元,

比上年同期的 3,467.82 万元减少 1,738.89 万元。

三、现金流量

报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为-16,451.73 万

元,其中,经营活动产生的现金流量净额为 30,741.57 万元,每股

经营活动现金净流量为 0.582 元, 比上期的 1.054 元减少 0.472 元,

减少的主要原因是预收账款减少和股本增加所致。投资活动产生的

现金流量净额为 -24,885.87 万元,主要是敦种先锋向杜邦中国集

团有限公司发放委托贷款 2 亿元和公司购买银行理财所致。筹资活

动产生的现金流量净额为-22,307.43 万元, 主要是偿还银行贷款所

致。

四、股东权益

公司全年实现净利润 5,613.38 万元,较上年亏损 27,320.14

万元减亏 32,933.52 万元;其中:归属于母公司股东的净利润

2,234.52 万元,较上年亏损 33,300.86 万元减亏 35,535.38 万元。

股东权益合计 171,038.18 万元,比期初 124,311.68 万元增加

46,725.50 万元,较上年增长 37.59%,其中:股本 52,780.21 万元,资

本公积 90,224.49 万元,盈余公积 3,084.55 万元,未分配利润

-31,280.86 万元。股东权益增加的来源主要是股票增发,其次是本

期盈利。

报告期末归属于上市公司股东的权益合计 114,808.39 万元,

比 期 初 66,044.34 万 元 增 加 48,764.05 万 元 ; 少 数 股 东 权 益

56,229.79 万元。

报告期公司的加权平均净资产收益率为 3.33%,较 2014 年度

的-40.27%提高 43.6 个百分点,基本每股收益 0.0485 元,较 2014

年度的-0.7437 元提高 0.7922 元,归属于上市公司股东的每股净

资产为 2.1752 元,较 2014 年的 1.4749 元增加 0.7003 元,扣除

非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-14,513.50 万元。 累

计实现的可供股东分配的利润-31,280.86 万元。

24

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

妥否,请审议。

二〇一六年五月六日

2015年年度股东大会议案之五

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 年度利润分配预案的议案

各位股东:

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度公司实

现净利润 56,133,756.05 元,其中归属于上市公司股东的净利润为

22,345,246.14 元,加年初未分配利润 -335,153,818.42 元, 报告

期末可供股东分配的利润为-312,808,572.28 元。

母公司 2015 年度盈利 202,185,089.65 元 ,加年初未分配利

润 -850,981,571.04 元 , 报 告 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为

-648,796,481.39 元。

根据公司章程,本期不进行利润分配。

二〇一六年五月六日

2015年年度股东大会议案之六

关于审批公司 2016 年度贷款额度并授权

董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议

各位股东:

25

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

根据公司生产经营计划,公司拟向各金融机构申请流动资金贷款

总额 10 亿元人民币,贷款期限一年,贷款方式分别为信用、保证、担

保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权董事长在 2015 年度股东大会

通过本议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日内,代表公司董事会

做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、

承兑的决定,并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》《保证

合同》《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书,公司董事会

将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的贷款金额,公司将在以后的

定期报告中披露。

妥否,请审议。

二〇一六年五月六日

2015年年度股东大会议案之七

关于审批公司 2016 年度担保额度并授权

董事长在担保额度内签署相关法律文书的议

各位股东:

根据公司 2016 年度生产经营计划和子公司生产经营目标,公司拟

为相关全资子公司、控股子公司申请银行信用提供担保,担保总额不

高于 10500 万元人民币,担保期限一年。同时本次董事会审议批准在

贷款担保额度范围内,全权委托董事长在 2015 年年度股东大会通过本

议案起一年内,签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证

合同》及《抵押合同》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事

会决议,具体发生的贷款担保金额,公司将在以后的定期报告中披露。

其中:

甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司 1500 万元。

该公司年末资产负债率 5.7 %;截至目前已发生的担保贷款余额

1500 万元;

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 6000 万元。

26

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

该公司年末资产负债率 80.34 %;截至目前已发生的担保贷款余

额 5000 万元;

武汉敦煌种业有限公司 3000 万元(含绵阳公司)。

该公司年末资产负债率 83.06 %;截至目前已发生的担保贷款余

额 3000 万元;

妥否,请审议。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

2015年年度股东大会议案之八

关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

2016 年度财务审计机构的议案

各位股东:

根据审计委员会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年度

从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所

的决议,公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公

司 2016 年度财务审计机构,经双方协商,拟定2016 年财务审计费

用为 62 万元。

妥否,请各位董事审议。

二○一六年五月六日

2015年年度股东大会议案之九

27

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

关于继聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

为我公司 2016 年度内部控制审计机构的议案

各位股东:

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》及《公

司内部控制规范实施工作方案》等相关文件要求,公司拟继续聘请国

富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2016 年度内部控制审

计机构,对公司内部控制审计和财务报表审计进行整合审计,经双方

协商,拟定2016 年内部控制审计费用为 38 万元。

妥否,请审议。

二〇一六年五月六日

2015年年度股东大会议案之十

听取《甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董

事2015年度述职报告》

各位股东:

《甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事2015年述职报告》于2016

年4月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上登载,

请各位股东查阅。

二〇一六年五月六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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