·财务分析

<br/>福达股份(603166),第一季度经营现金流量净额1.16亿元,比去年同比下降499.17%<br/>福达股份(603166),第一季度应收账款与营业收入比值为101.40%

综 合

第一季度数值同比与行业
经营现金流量净额 1.16亿元 -499.17% --
应收账款与营业收入比值为 101.40% -- --
营业收入 3.79亿元 +12.41% --
营业外收入 3.00万元 -99.51% --
毛利率 25.02 -6.24% --
净利润 3864.48万 +10.28% --
资产负债率 31.34% -23.36% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 6.78 -- --
净利润与营业收入的比值为 10.19% -- --
预收账款与营业收入比值为 0.85% -- --
经营现金流与营业收入比值为 30.57% -- --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.06 0.23 0.18 0.18 0.14 0.14 0.06 0.06
扣非每股收益(元) 0.00 0.13 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.06 0.23 0.18 0.18 0.14 0.14 0.06 0.06
每股净资产(元) 3.60 3.56 3.51 3.51 3.47 3.47 3.59 3.59
每股公积金(元) 1.77 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
每股未分配利润(元) 0.75 0.69 0.65 0.65 0.61 0.61 0.73 0.73
每股经营现金流(元) 0.19 0.01 0.32 0.32 -0.02 -0.02 -0.05 -0.05
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 3.79亿 13.34亿 9.69亿 9.69亿 6.85亿 6.85亿 3.37亿 3.37亿
毛利润(元) 9486.74万 3.29亿 2.40亿 2.40亿 1.67亿 1.67亿 9001.37万 9001.37万
归属净利润(元) 3864.48万 1.36亿 1.06亿 1.06亿 8231.10万 8231.10万 3504.31万 3504.31万
扣非净利润(元) 3131.04万 7704.39万 5888.27万 5888.27万 4183.31万 4183.31万 2772.73万 2772.73万
营业收入同比增长(%) 12.41 30.21 35.58 35.58 34.78 34.78 34.62 34.62
归属净利润同比增长(%) 10.28 34.57 80.13 80.13 116.39 116.39 213.62 213.62
扣非净利润同比增长(%) 12.92 24.97 44.29 44.29 61.08 61.08 412.07 412.07
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 1.82 6.48 5.00 5.00 3.86 3.86 1.66 1.66
摊薄净资产收益率(%) 1.46 3.65 2.83 2.83 2.04 2.04 1.30 1.30
毛利率(%) 25.02 24.68 24.71 24.71 24.34 24.34 26.68 26.68
净利率(%) 10.19 10.21 10.91 10.91 12.02 12.02 10.39 10.39
实际税率(%) 9.28 5.57 11.63 11.63 12.67 12.67 14.24 14.24
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.12 0.40 0.29 0.29 0.20 0.20 0.09 0.09
应收账款周转天数(天) 90.23 101.00 97.69 97.69 98.81 98.81 99.86 99.86
存货周转天数(天) 121.49 115.54 115.88 115.88 101.17 101.17 106.30 106.30
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 31.34 33.28 35.20 35.20 38.63 38.63 40.90 40.90
流动负债/总负债(%) 79.19 80.06 82.12 82.12 83.94 83.94 84.04 84.04
流动比率 1.59 1.51 1.49 1.49 1.41 1.41 1.43 1.43
速动比率 1.07 1.07 1.11 1.11 1.13 1.13 1.18 1.18
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.23 0.17 0.17 0.12 0.10 0.28 0.28 0.35
扣非每股收益(元) 0.13 0.10 0.10 0.04 0.03 0.21 0.21 0.32
稀释每股收益(元) 0.23 0.17 0.17 0.12 0.10 0.28 0.28 0.35
每股净资产(元) 3.56 3.53 3.53 4.10 4.10 2.36 2.36 1.79
每股公积金(元) 1.75 1.75 1.75 2.30 2.30 0.40 0.40 0.01
每股未分配利润(元) 0.69 0.67 0.67 0.74 0.74 0.87 0.87 0.70
每股经营现金流(元) 0.01 0.42 0.42 0.33 0.33 0.34 0.34 0.68
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 13.34亿 10.24亿 10.24亿 9.33亿 9.33亿 12.02亿 12.02亿 12.29亿
毛利润(元) 3.29亿 2.73亿 2.73亿 2.27亿 2.27亿 3.48亿 3.48亿 3.78亿
归属净利润(元) 1.36亿 1.01亿 1.01亿 5028.32万 5028.32万 1.09亿 1.09亿 1.36亿
扣非净利润(元) 7704.39万 6164.84万 6164.84万 1582.07万 1582.07万 8500.61万 8500.61万 1.24亿
营业收入同比增长(%) 30.21 9.75 9.75 -22.33 -22.33 -2.25 -2.25 11.23
归属净利润同比增长(%) 34.57 101.13 101.13 -53.99 -53.99 -19.49 -19.49 5.15
扣非净利润同比增长(%) 24.97 289.67 289.67 -81.39 -81.39 -31.47 -31.47 18.09
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 6.48 4.93 4.93 4.98 4.98 14.53 14.53 19.72
摊薄净资产收益率(%) 3.65 2.95 2.95 0.78 0.78 8.32 8.32 17.78
毛利率(%) 24.68 26.68 26.68 24.36 24.36 28.92 28.92 30.75
净利率(%) 10.21 9.87 9.87 5.39 5.39 9.10 9.10 11.05
实际税率(%) 5.57 10.49 10.49 4.07 4.07 12.34 12.34 13.37
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.40 0.29 0.29 0.29 0.29 0.42 0.42 0.45
应收账款周转天数(天) 101.00 123.02 123.02 131.79 131.79 102.58 102.58 96.58
存货周转天数(天) 115.54 125.22 125.22 137.23 137.23 116.15 116.15 117.80
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 33.28 41.00 41.00 43.52 43.52 65.19 65.19 74.61
流动负债/总负债(%) 80.06 83.43 83.43 82.82 82.82 76.53 76.53 73.09
流动比率 1.51 1.42 1.42 1.37 1.37 0.77 0.77 0.73
速动比率 1.07 1.19 1.19 1.18 1.18 0.57 0.57 0.55

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