·财务分析

<br/>2018-09-30,流动比率为3.81,速动比率为3.78,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>三六零(601360),第三季度经营现金流量净额25.30亿元,比去年同比增长16336.23%<br/>三六零(601360),第三季度经营现金流与营业收入比值为26.78%

综 合

第三季度数值同比与行业
-- 18-09-30,流动比率为3.81 -- --
经营现金流量净额 25.30亿元 +16336.23% --
经营现金流与营业收入比值为 26.78% -- --
营业收入 94.49亿元 +496.36% --
营业外收入 1766.60万元 +188.47% --
毛利率 69.90 +137.08% --
净利润 25.16亿 +5246.21% --
资产负债率 18.55% -47.57% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 4.82 -- --
净利润与营业收入的比值为 26.63% -- --
预收账款与营业收入比值为 7.03% -- --
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.38 0.23 0.07 0.17 0.11 0.70 0.32 0.90
扣非每股收益(元) 0.00 0.21 0.00 0.15 0.00 0.00 0.16 0.00
稀释每股收益(元) 0.38 0.23 0.07 0.17 0.11 0.70 0.32 0.90
每股净资产(元) 3.06 2.86 2.68 4.27 4.21 6.89 6.66 2.40
每股公积金(元) 1.03 0.99 0.99 0.85 0.85 0.00 24.09 0.00
每股未分配利润(元) 1.02 0.87 0.72 2.04 1.99 0.00 4.65 0.00
每股经营现金流(元) 0.37 0.32 0.13 0.00 0.04 0.72 0.41 2.58
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
营业收入(元) 94.49亿 60.25亿 27.52亿 21.85亿 15.84亿 52.88亿 24.38亿 99.04亿
毛利润(元) 66.05亿 42.71亿 19.46亿 6.47亿 4.67亿 38.08亿 17.11亿 68.77亿
归属净利润(元) 25.16亿 15.37亿 4.78亿 6811.74万 4483.13万 14.11亿 6.60亿 18.72亿
扣非净利润(元) 23.64亿 13.90亿 4.63亿 5970.14万 3792.42万 0.00 3.26亿 0.00
营业收入同比增长(%) 11.77 13.95 12.86 -9.63 -11.52 0.00 0.00 5.85
归属净利润同比增长(%) 7.93 8.95 -27.57 -57.28 -65.59 0.00 0.00 39.66
扣非净利润同比增长(%) 6134.17 39.70 3310.52 -57.90 -67.94 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
加权净资产收益率(%) 13.45 8.55 2.84 4.05 2.67 0.00 7.16 0.00
摊薄净资产收益率(%) 11.42 7.19 2.56 3.52 2.27 0.00 2.44 0.00
毛利率(%) 69.90 70.88 70.72 29.62 29.48 72.01 70.17 69.44
净利率(%) 26.53 25.78 17.51 3.23 2.96 27.13 27.18 18.66
实际税率(%) 17.94 16.58 19.22 11.00 11.55 16.82 16.74 23.33
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
预收款/营业收入 0.07 0.10 0.21 0.11 0.19 0.10 0.21 0.04
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
总资产周转率(次) 0.40 0.27 0.13 0.80 0.58 0.33 0.13 0.73
应收账款周转天数(天) 0.00 65.07 72.85 146.71 144.68 70.61 70.30 57.57
存货周转天数(天) 11.26 13.07 12.16 56.88 61.80 4.56 5.55 8.36
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
资产负债率(%) 18.55 19.26 19.61 34.04 35.38 23.28 45.65 63.17
流动负债/总负债(%) 96.48 96.64 94.86 99.76 99.76 88.72 95.72 94.71
流动比率 3.81 3.57 3.59 1.99 1.92 2.81 1.56 0.71
速动比率 3.78 3.53 3.56 1.77 1.68 2.80 1.56 0.70
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.17 0.90 0.65 0.57
扣非每股收益(元) 0.15 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.17 0.90 0.65 0.57
每股净资产(元) 4.27 2.40 2.90 2.23
每股公积金(元) 0.85 0.00 0.00 0.00
每股未分配利润(元) 2.04 0.00 0.00 0.00
每股经营现金流(元) 0.00 2.58 1.20 1.76
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
营业收入(元) 21.85亿 99.04亿 93.57亿 78.20亿
毛利润(元) 6.47亿 68.77亿 71.55亿 64.78亿
归属净利润(元) 6811.74万 18.72亿 13.40亿 11.83亿
扣非净利润(元) 5970.14万 0.00 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -9.63 5.85 19.66 0.00
归属净利润同比增长(%) -57.28 39.66 13.34 0.00
扣非净利润同比增长(%) -57.90 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
加权净资产收益率(%) 4.05 0.00 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 3.52 0.00 0.00 0.00
毛利率(%) 29.62 69.44 76.47 82.85
净利率(%) 3.23 18.66 10.08 15.17
实际税率(%) 11.00 23.33 31.81 19.48
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
预收款/营业收入 0.11 0.04 0.05 0.04
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.01 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
总资产周转率(次) 0.80 0.73 0.81 1.62
应收账款周转天数(天) 146.71 57.57 42.35 42.92
存货周转天数(天) 56.88 8.36 10.10 8.37
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
资产负债率(%) 34.04 63.17 54.12 51.11
流动负债/总负债(%) 99.76 94.71 96.82 96.91
流动比率 1.99 0.71 0.98 0.90
速动比率 1.77 0.70 0.97 0.90

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