富控互动·财务分析

<br/>2018-09-30,流动比率为0.43,速动比率为0.43,企业短期偿债能力低,短期偿债风险大<br/>*ST富控(600634),第三季度净利润-4.50亿,比去年同比下降311.40%,企业的净利润在所属行业内的排位低<br/>*ST富控(600634),第三季度经营现金流与营业收入比值为-110.15%,企业持续经营能力在行业内低

富控互动(600634),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力比较脆弱,就个别问题需要关注,应定期察看其趋势;

风险

企业的债权债务周转期极不稳定,企业经营异常;企业近几年的经常收支比率异常;企业的短期盈利能力和竞争能力很低;

第三季度数值同比与行业
-- 18-09-30,流动比率为0.43 -- --
净利润 -4.50亿 -311.40%
经营现金流与营业收入比值为 -110.15% --
营业收入 5.97亿元 下降4.04% 中等
经营现金流量净额 -6.57亿元 -284.19%
毛利率 83.02 +1.63%
资产负债率 74.04% +108.32%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 1.50 --
净利润与营业收入的比值为 -75.32% --
预收账款与营业收入比值为 3.86% -- 中等
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) -0.78 -0.83 0.05 0.08 0.12 0.12 0.10 0.10
扣非每股收益(元) 0.00 -0.11 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.04 0.04
稀释每股收益(元) -0.78 -0.83 0.05 0.08 0.12 0.12 0.10 0.10
每股净资产(元) 2.69 2.62 3.51 3.45 5.15 5.15 5.12 5.12
每股公积金(元) 1.72 1.72 1.72 1.72 3.36 3.36 3.36 3.36
每股未分配利润(元) -0.14 -0.18 0.69 0.64 0.68 0.68 0.66 0.66
每股经营现金流(元) -1.14 -1.27 -1.11 0.81 0.62 0.62 0.49 0.49
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 5.97亿 3.73亿 2.71亿 8.06亿 6.22亿 6.22亿 4.13亿 4.13亿
毛利润(元) 4.95亿 3.03亿 2.35亿 6.48亿 5.08亿 5.08亿 3.38亿 3.38亿
归属净利润(元) -4.50亿 -4.76亿 2933.08万 4589.80万 6763.27万 6763.27万 5653.59万 5653.59万
扣非净利润(元) -3737.49万 -6352.12万 2185.63万 -1219.44万 1947.40万 1947.40万 2368.66万 2368.66万
营业收入同比增长(%) -4.04 -9.70 33.82 -65.60 -72.23 -72.23 -36.70 -36.70
归属净利润同比增长(%) -764.66 -941.37 2.14 -73.36 62.32 62.32 78.46 78.46
扣非净利润同比增长(%) -291.92 -368.17 108.10 64.65 107.64 107.64 238.26 238.26
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) -25.43 -27.19 1.46 1.88 2.31 2.31 1.94 1.94
摊薄净资产收益率(%) -2.42 -4.21 1.08 -0.61 0.66 0.66 0.80 0.80
毛利率(%) 83.02 81.24 86.92 80.47 81.69 81.69 82.02 82.02
净利率(%) -75.32 -127.68 21.98 25.69 34.19 34.19 37.75 37.75
实际税率(%) -5.65 -3.01 10.29 2.13 0.47 0.47 -2.84 -2.84
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.04 0.06 0.09 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
经营现金流/营业收入 -0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.10 0.06 0.05 0.14 0.10 0.10 0.07 0.07
应收账款周转天数(天) 0.00 26.25 17.06 28.67 27.64 27.64 28.45 28.45
存货周转天数(天) 1.15 0.97 1.00 2.36 4.38 4.38 4.45 4.45
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 74.04 74.27 65.30 64.63 35.54 35.54 36.95 36.95
流动负债/总负债(%) 90.01 89.87 47.33 42.35 68.65 68.65 70.06 70.06
流动比率 0.43 0.41 1.01 1.78 2.29 2.29 2.18 2.18
速动比率 0.43 0.41 1.01 1.78 2.29 2.29 2.17 2.17
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.08 0.30 0.30 0.21 0.21 0.23 0.23 0.54
扣非每股收益(元) -0.02 -0.06 -0.06 0.16 0.16 0.20 0.20 0.43
稀释每股收益(元) 0.08 0.30 0.30 0.21 0.21 0.23 0.23 0.54
每股净资产(元) 3.45 5.02 5.02 4.33 4.33 4.10 4.10 5.84
每股公积金(元) 1.72 3.36 3.36 1.95 1.95 1.93 1.93 4.33
每股未分配利润(元) 0.64 0.56 0.56 1.25 1.25 1.05 1.05 1.61
每股经营现金流(元) 0.81 -0.49 -0.49 0.43 0.43 0.64 0.64 1.06
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 8.06亿 23.41亿 23.41亿 18.41亿 18.41亿 28.23亿 28.23亿 35.52亿
毛利润(元) 6.48亿 3.76亿 3.76亿 5.26亿 5.26亿 5.96亿 5.96亿 6.27亿
归属净利润(元) 4589.80万 1.72亿 1.72亿 1.22亿 1.22亿 1.35亿 1.35亿 1.17亿
扣非净利润(元) -1219.44万 -3449.51万 -3449.51万 9441.29万 9441.29万 1.14亿 1.14亿 9236.91万
营业收入同比增长(%) -65.60 27.18 27.18 -34.79 -34.79 -20.53 -20.53 32.53
归属净利润同比增长(%) -73.36 40.68 40.68 -9.13 -9.13 15.09 15.09 22.89
扣非净利润同比增长(%) 64.65 -136.54 -136.54 -17.44 -17.44 23.80 23.80 11.89
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 1.88 6.40 6.40 5.04 5.04 5.84 5.84 12.42
摊薄净资产收益率(%) -0.61 -1.19 -1.19 3.78 3.78 4.84 4.84 4.12
毛利率(%) 80.47 16.07 16.07 28.58 28.58 21.13 21.13 17.66
净利率(%) 25.69 7.91 7.91 7.21 7.21 5.15 5.15 3.55
实际税率(%) 2.13 14.56 14.56 26.04 26.04 26.72 26.72 21.95
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.14 0.37 0.37 0.27 0.27 0.42 0.42 0.63
应收账款周转天数(天) 28.67 39.81 39.81 97.45 97.45 83.73 83.73 68.69
存货周转天数(天) 2.36 11.52 11.52 39.63 39.63 34.91 34.91 39.56
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 64.63 33.06 33.06 60.82 60.82 63.48 63.48 64.39
流动负债/总负债(%) 42.35 72.83 72.83 92.64 92.64 91.70 91.70 88.59
流动比率 1.78 2.15 2.15 0.87 0.87 0.80 0.80 0.75
速动比率 1.78 2.14 2.14 0.83 0.83 0.76 0.76 0.68

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