富控互动·财务分析

<br/>富控互动(600634),第一季度经营现金流量净额-6.37亿元,比去年同比下降441.77%,企业的经营现金流量净额在所属行业内的排位低<br/>富控互动(600634),第一季度经营现金流与营业收入比值为-235.23%,企业持续经营能力在行业内低

富控互动(600634),报告期:2017/6/30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力比较脆弱,就个别问题需要关注,应定期察看其趋势;

风险

企业的债权债务周转期极不稳定,企业经营异常;企业近几年的经常收支比率异常;企业的短期盈利能力和竞争能力很低;


第一季度数值同比与行业
经营现金流量净额 -6.37亿元 -441.77%
经营现金流与营业收入比值为 -235.23% --
营业收入 2.71亿元 +33.82% 中等
毛利率 86.92 +6.61%
净利润 2933.08万 -27.02%
资产负债率 65.30% +80.26%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 1.81 --
净利润与营业收入的比值为 10.83% --
应收账款与营业收入比值为 17.35% --
预收账款与营业收入比值为 8.88% --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.05 0.08 0.12 0.12 0.10 0.10 0.05 0.05
扣非每股收益(元) 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.05 0.08 0.12 0.12 0.10 0.10 0.05 0.05
每股净资产(元) 3.51 3.45 5.15 5.15 5.12 5.12 5.07 5.07
每股公积金(元) 1.72 1.72 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
每股未分配利润(元) 0.69 0.64 0.68 0.68 0.66 0.66 0.61 0.61
每股经营现金流(元) -1.11 0.81 0.62 0.62 0.49 0.49 0.32 0.32
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 2.71亿 8.06亿 6.22亿 6.22亿 4.13亿 4.13亿 2.02亿 2.02亿
毛利润(元) 2.35亿 6.48亿 5.08亿 5.08亿 3.38亿 3.38亿 1.65亿 1.65亿
归属净利润(元) 2933.08万 4589.80万 6763.27万 6763.27万 5653.59万 5653.59万 2871.52万 2871.52万
扣非净利润(元) 2185.63万 -1219.44万 1947.40万 1947.40万 2368.66万 2368.66万 1050.26万 1050.26万
营业收入同比增长(%) 33.82 -65.60 -72.23 -72.23 -36.70 -36.70 -22.03 -22.03
归属净利润同比增长(%) 2.14 -73.36 62.32 62.32 78.46 78.46 3434.04 3434.04
扣非净利润同比增长(%) 108.10 64.65 107.64 107.64 238.26 238.26 200.19 200.19
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 1.46 1.88 2.31 2.31 1.94 1.94 0.99 0.99
摊薄净资产收益率(%) 1.08 -0.61 0.66 0.66 0.80 0.80 0.36 0.36
毛利率(%) 86.92 80.47 81.69 81.69 82.02 82.02 81.53 81.53
净利率(%) 21.98 25.69 34.19 34.19 37.75 37.75 40.31 40.31
实际税率(%) 10.29 2.13 0.47 0.47 -2.84 -2.84 -0.79 -0.79
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.09 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.04
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.05 0.14 0.10 0.10 0.07 0.07 0.03 0.03
应收账款周转天数(天) 17.06 28.67 27.64 27.64 28.45 28.45 28.08 28.08
存货周转天数(天) 1.00 2.36 4.38 4.38 4.45 4.45 4.07 4.07
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 65.30 64.63 35.54 35.54 36.95 36.95 36.22 36.22
流动负债/总负债(%) 47.33 42.35 68.65 68.65 70.06 70.06 74.29 74.29
流动比率 1.01 1.78 2.29 2.29 2.18 2.18 2.04 2.04
速动比率 1.01 1.78 2.29 2.29 2.17 2.17 2.04 2.04
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.08 0.30 0.30 0.21 0.21 0.23 0.23 0.54
扣非每股收益(元) -0.02 -0.06 -0.06 0.16 0.16 0.20 0.20 0.43
稀释每股收益(元) 0.08 0.30 0.30 0.21 0.21 0.23 0.23 0.54
每股净资产(元) 3.45 5.02 5.02 4.33 4.33 4.10 4.10 5.84
每股公积金(元) 1.72 3.36 3.36 1.95 1.95 1.93 1.93 4.33
每股未分配利润(元) 0.64 0.56 0.56 1.25 1.25 1.05 1.05 1.61
每股经营现金流(元) 0.81 -0.49 -0.49 0.43 0.43 0.64 0.64 1.06
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 8.06亿 23.41亿 23.41亿 18.41亿 18.41亿 28.23亿 28.23亿 35.52亿
毛利润(元) 6.48亿 3.76亿 3.76亿 5.26亿 5.26亿 5.96亿 5.96亿 6.27亿
归属净利润(元) 4589.80万 1.72亿 1.72亿 1.22亿 1.22亿 1.35亿 1.35亿 1.17亿
扣非净利润(元) -1219.44万 -3449.51万 -3449.51万 9441.29万 9441.29万 1.14亿 1.14亿 9236.91万
营业收入同比增长(%) -65.60 27.18 27.18 -34.79 -34.79 -20.53 -20.53 32.53
归属净利润同比增长(%) -73.36 40.68 40.68 -9.13 -9.13 15.09 15.09 22.89
扣非净利润同比增长(%) 64.65 -136.54 -136.54 -17.44 -17.44 23.80 23.80 11.89
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 1.88 6.40 6.40 5.04 5.04 5.84 5.84 12.42
摊薄净资产收益率(%) -0.61 -1.19 -1.19 3.78 3.78 4.84 4.84 4.12
毛利率(%) 80.47 16.07 16.07 28.58 28.58 21.13 21.13 17.66
净利率(%) 25.69 7.91 7.91 7.21 7.21 5.15 5.15 3.55
实际税率(%) 2.13 14.56 14.56 26.04 26.04 26.72 26.72 21.95
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.14 0.37 0.37 0.27 0.27 0.42 0.42 0.63
应收账款周转天数(天) 28.67 39.81 39.81 97.45 97.45 83.73 83.73 68.69
存货周转天数(天) 2.36 11.52 11.52 39.63 39.63 34.91 34.91 39.56
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 64.63 33.06 33.06 60.82 60.82 63.48 63.48 64.39
流动负债/总负债(%) 42.35 72.83 72.83 92.64 92.64 91.70 91.70 88.59
流动比率 1.78 2.15 2.15 0.87 0.87 0.80 0.80 0.75
速动比率 1.78 2.14 2.14 0.83 0.83 0.76 0.76 0.68

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”