·财务分析

<br/>2018-06-30,流动比率为0.13,速动比率为0.13,企业短期偿债能力低,短期偿债风险大<br/>华能水电(600025),上半年营业外收入71.80万元,比去年同比下降96.44%<br/>华能水电(600025),上半年经营现金流与营业收入比值为69.29%

综 合

上半年数值同比与行业
-- 18-06-30,流动比率为0.13 -- --
营业外收入 71.80万元 -96.44% --
经营现金流与营业收入比值为 69.29% -- --
营业收入 64.70亿元 -0.17% --
经营现金流量净额 44.83亿元 +25.02% --
毛利率 48.65 -3.33% --
净利润 8.67亿 -37.62% --
资产负债率 75.55% -2.79% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 3.36 -- --
净利润与营业收入的比值为 13.40% -- --
应收账款与营业收入比值为 26.44% -- --
预收账款与营业收入比值为 0.02% -- --
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.05 0.02 0.14 0.10 0.09
扣非每股收益(元) 0.05 0.00 0.16 0.12 0.11
稀释每股收益(元) 0.05 0.02 0.14 0.10 0.09
每股净资产(元) 2.18 2.21 2.19 2.17 2.16
每股公积金(元) 1.05 1.05 1.05 1.04 1.04
每股未分配利润(元) 0.10 0.13 0.11 0.10 0.09
每股经营现金流(元) 0.25 0.13 0.48 0.37 0.22
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
营业收入(元) 64.70亿 29.65亿 128.48亿 91.07亿 64.81亿
毛利润(元) 31.47亿 13.27亿 61.07亿 42.97亿 32.61亿
归属净利润(元) 8.67亿 3.39亿 21.89亿 16.14亿 15.18亿
扣非净利润(元) 9.55亿 3.89亿 26.18亿 19.26亿 17.23亿
营业收入同比增长(%) -0.17 -9.63 11.21 3.61 61.35
归属净利润同比增长(%) -42.89 -57.69 330.75 104.47 293.70
扣非净利润同比增长(%) -44.56 0.00 159.84 0.00 0.00
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 2.23 1.00 6.31 4.70 4.42
摊薄净资产收益率(%) 2.43 0.98 6.64 5.49 4.92
毛利率(%) 48.65 44.76 47.54 47.18 50.32
净利率(%) 16.14 13.77 18.45 19.78 25.83
实际税率(%) 14.06 15.20 15.19 11.73 10.40
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.04 0.02 0.08 0.06 0.04
应收账款周转天数(天) 51.82 57.81 43.18 44.43 46.46
存货周转天数(天) 1.82 1.85 2.10 2.30 2.27
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
资产负债率(%) 75.55 75.09 75.59 77.87 77.71
流动负债/总负债(%) 33.74 28.76 31.13 31.43 32.05
流动比率 0.13 0.16 0.23 0.13 0.11
速动比率 0.13 0.16 0.23 0.13 0.11
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.14
扣非每股收益(元) 0.16
稀释每股收益(元) 0.14
每股净资产(元) 2.19
每股公积金(元) 1.05
每股未分配利润(元) 0.11
每股经营现金流(元) 0.48
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
营业收入(元) 128.48亿
毛利润(元) 61.07亿
归属净利润(元) 21.89亿
扣非净利润(元) 26.18亿
营业收入同比增长(%) 11.21
归属净利润同比增长(%) 330.75
扣非净利润同比增长(%) 159.84
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 6.31
摊薄净资产收益率(%) 6.64
毛利率(%) 47.54
净利率(%) 18.45
实际税率(%) 15.19
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.00
销售现金流/营业收入 0.01
经营现金流/营业收入 0.01
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.08
应收账款周转天数(天) 43.18
存货周转天数(天) 2.10
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30
资产负债率(%) 75.59
流动负债/总负债(%) 31.13
流动比率 0.23
速动比率 0.23

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