浪潮信息·财务分析

<br/>浪潮信息(000977),第三季度经营现金流量净额-16.23亿元,比去年同比增长1185.36%,企业的经营现金流量净额在所属行业内的排位低<br/>浪潮信息(000977),第三季度应收账款与营业收入比值为24.01%,企业收回现金的速度在行业内低

浪潮信息(000977),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力比较脆弱,就个别问题需要关注,应定期察看其趋势;

风险

企业的债务情况异常;企业投资资产效率很低;企业抵御风险的能力很低;企业的短期盈利能力和竞争能力很低;企业的长期盈利能力很低;


第三季度数值同比与行业
经营现金流量净额 -16.23亿元 +1185.36%
应收账款与营业收入比值为 24.01% --
营业收入 165.81亿元 +85.91%
营业外收入 3791.74万元 -27.66%
毛利率 10.59 -22.40%
净利润 2.50亿 -28.18%
资产负债率 54.30% +13.26%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 11.86 --
净利润与营业收入的比值为 1.51% --
预收账款与营业收入比值为 5.19% -- 中等
经营现金流与营业收入比值为 -9.79% -- 中等
每股指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
基本每股收益(元) 0.24 0.14 0.07 0.29 0.35 0.26 0.12 0.47
扣非每股收益(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.23
稀释每股收益(元) 0.24 0.14 0.07 0.29 0.35 0.26 0.12 0.47
每股净资产(元) 5.51 4.05 4.01 3.95 4.17 4.06 3.95 2.95
每股公积金(元) 3.28 1.55 1.55 1.55 1.67 1.65 1.63 0.70
每股未分配利润(元) 1.09 1.31 1.26 1.19 1.29 1.20 1.11 1.03
每股经营现金流(元) -1.26 -1.28 -0.22 0.07 -0.13 -0.49 -0.26 -0.15
利润表 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
营业收入(元) 165.81亿 91.00亿 38.72亿 126.68亿 89.19亿 58.44亿 23.96亿 101.23亿
毛利润(元) 17.56亿 9.79亿 4.33亿 17.38亿 12.17亿 8.12亿 3.54亿 15.67亿
归属净利润(元) 2.50亿 1.44亿 7107.23万 2.87亿 3.49亿 2.60亿 1.20亿 4.49亿
扣非净利润(元) 1.81亿 8039.90万 1568.84万 5867.96万 1.39亿 6204.01万 1212.06万 2.16亿
营业收入同比增长(%) 85.91 55.73 61.61 25.14 29.40 40.31 25.34 38.55
归属净利润同比增长(%) -28.35 -44.66 -40.54 -36.10 13.13 8.34 73.11 32.59
扣非净利润同比增长(%) 30.54 29.59 29.44 -72.89 25.25 31.77 31.57 75.02
盈利能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
加权净资产收益率(%) 5.32 3.59 1.79 7.57 9.00 6.87 3.36 17.43
摊薄净资产收益率(%) 2.55 1.99 0.39 1.49 3.33 1.53 0.31 7.64
毛利率(%) 10.59 10.76 11.18 13.72 13.65 13.90 14.78 15.48
净利率(%) 1.50 1.56 1.81 2.24 3.88 4.41 4.94 4.42
实际税率(%) 26.30 25.04 23.94 22.70 15.27 14.60 17.15 18.62
盈利质量指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
预收款/营业收入 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.08 0.18 0.05
销售现金流/营业收入 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
总资产周转率(次) 1.35 0.92 0.42 1.50 1.13 0.72 0.30 1.47
应收账款周转天数(天) 46.57 48.23 41.90 48.61 55.12 62.59 65.95 48.88
存货周转天数(天) 57.50 63.94 71.68 82.77 79.78 82.32 100.97 87.18
财务风险指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
资产负债率(%) 54.30 62.32 56.92 56.49 47.94 52.15 53.04 63.66
流动负债/总负债(%) 95.08 95.34 94.04 93.70 91.55 92.50 99.12 99.00
流动比率 1.69 1.38 1.50 1.51 1.83 1.70 1.57 1.29
速动比率 1.25 0.91 0.95 0.94 1.18 1.13 1.05 0.83
每股指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
基本每股收益(元) 0.29 0.47 0.72 0.34 0.54 0.35 0.16 -0.02
扣非每股收益(元) 0.06 0.23 0.26 0.15 0.14 0.08 0.11 0.01
稀释每股收益(元) 0.29 0.47 0.72 0.34 0.54 0.35 0.16 -0.02
每股净资产(元) 3.95 2.95 4.87 4.95 5.64 5.18 4.83 6.76
每股公积金(元) 1.55 0.70 1.99 1.14 2.71 2.71 2.71 4.80
每股未分配利润(元) 1.19 1.03 1.59 2.16 1.61 1.19 0.86 0.72
每股经营现金流(元) 0.07 -0.15 -0.92 -3.84 -1.40 1.18 0.13 0.27
利润表 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
营业收入(元) 126.68亿 101.23亿 73.07亿 42.24亿 28.49亿 12.33亿 10.81亿 10.15亿
毛利润(元) 17.38亿 15.67亿 10.37亿 7.24亿 5.46亿 2.82亿 2.18亿 1.63亿
归属净利润(元) 2.87亿 4.49亿 3.39亿 1.45亿 1.16亿 7556.06万 3430.49万 -341.62万
扣非净利润(元) 5867.96万 2.16亿 1.24亿 6436.51万 2917.40万 1633.09万 2307.37万 135.74万
营业收入同比增长(%) 25.14 38.55 72.99 48.23 131.14 14.01 6.51 4.23
归属净利润同比增长(%) -36.10 32.59 134.27 24.25 54.04 120.26 1104.17 -117.21
扣非净利润同比增长(%) -72.89 75.02 92.14 120.63 78.64 -29.22 1599.89 -83.56
盈利能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
加权净资产收益率(%) 7.57 17.43 17.42 12.41 9.98 7.02 3.44 -0.35
摊薄净资产收益率(%) 1.49 7.64 5.30 6.04 2.41 1.47 2.22 0.09
毛利率(%) 13.72 15.48 14.19 17.14 19.16 22.85 20.18 16.04
净利率(%) 2.24 4.42 4.64 3.42 4.05 6.23 3.22 -0.31
实际税率(%) 22.70 18.62 19.60 9.00 10.86 3.18 6.93 -4.83
盈利质量指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
预收款/营业收入 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.10 0.05 0.03
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
总资产周转率(次) 1.50 1.47 1.54 1.44 1.40 0.73 0.66 0.67
应收账款周转天数(天) 48.61 48.88 42.74 45.18 33.32 39.06 35.37 28.28
存货周转天数(天) 82.77 87.18 85.08 86.53 66.47 112.50 109.41 100.17
财务风险指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
资产负债率(%) 56.49 63.66 60.74 69.85 48.43 35.34 36.39 10.26
流动负债/总负债(%) 93.70 99.00 99.86 91.30 94.87 98.38 99.16 89.37
流动比率 1.51 1.29 1.34 1.11 1.32 1.30 1.28 4.46
速动比率 0.94 0.83 0.82 0.63 0.77 0.88 0.71 3.21

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