泰禾集团·财务分析

<br/>泰禾集团(000732),上半年经营现金流量净额-5.21亿元,比去年同比下降91.20%,企业的经营现金流量净额在所属行业内的排位低<br/>泰禾集团(000732),上半年预收账款与营业收入比值为207.72%,企业收回现金的速度在行业内中等

泰禾集团(000732),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力脆弱,就某些问题需要重点关注,应随时察看其趋势;

亮点

企业的存货与固定资产的周转期合理,企业经营良好;企业经营、债权债务各项指标的周转合理;


上半年数值同比与行业
经营现金流量净额 -5.21亿元 -91.20%
预收账款与营业收入比值为 207.72% -- 中等
营业收入 126.88亿元 +42.12%
营业外收入 2832.37万元 -82.28%
净利润 9.83亿 +52.58%
资产负债率 85.67% +0.83%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 8.96 -- 中等
净利润与营业收入的比值为 7.75% -- 中等
应收账款与营业收入比值为 10.69% -- 中等
经营现金流与营业收入比值为 -4.11% -- 中等
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 0.79 0.19 1.71 1.15 1.15 0.74 0.74 0.19
扣非每股收益(元) 0.00 0.00 1.32 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00
稀释每股收益(元) 0.79 0.19 1.71 1.15 1.15 0.74 0.74 0.19
每股净资产(元) 0.00 13.46 12.94 17.70 17.70 14.91 14.91 14.56
每股公积金(元) 5.40 4.07 3.72 3.72 3.72 0.00 3.72 3.72
每股未分配利润(元) 5.98 5.60 5.41 4.74 4.74 0.00 4.38 3.98
每股经营现金流(元) 0.00 -3.70 -10.09 -5.15 -5.15 -7.39 -7.39 -4.76
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 126.88亿 59.89亿 243.31亿 159.84亿 159.84亿 89.27亿 89.27亿 44.12亿
毛利润(元) 0.00 16.31亿 67.22亿 43.22亿 43.22亿 24.52亿 24.52亿 8.80亿
归属净利润(元) 9.83亿 2.38亿 21.24亿 14.29亿 14.29亿 9.20亿 9.20亿 2.31亿
扣非净利润(元) 10.73亿 2.56亿 16.38亿 12.92亿 12.92亿 8.06亿 8.06亿 2.41亿
营业收入同比增长(%) 0.00 35.73 17.38 39.73 39.73 34.90 34.90 24.51
归属净利润同比增长(%) 0.00 3.08 24.43 17.71 17.71 18.70 18.70 -28.35
扣非净利润同比增长(%) 0.00 6.17 60.51 31.12 31.12 34.70 34.70 -26.39
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 0.00 1.47 11.19 7.68 7.68 5.00 5.00 1.27
摊薄净资产收益率(%) 0.00 1.53 10.17 5.86 5.86 4.34 4.34 1.33
毛利率(%) 0.00 27.24 27.63 27.04 27.04 27.46 27.46 19.94
净利率(%) 0.00 5.21 9.59 8.75 8.75 9.98 9.98 5.07
实际税率(%) 0.00 25.21 22.03 24.02 24.02 19.32 19.32 31.21
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 2.08 4.14 0.93 1.21 1.21 1.86 2.10 3.75
销售现金流/营业收入 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.00 0.03 0.15 0.10 0.10 0.00 0.06 0.03
应收账款周转天数(天) 0.00 24.16 16.32 15.04 15.04 0.00 22.12 18.57
存货周转天数(天) 0.00 2944.09 2346.69 2364.35 2364.35 0.00 2761.84 2288.74
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 85.67 88.46 87.83 85.48 85.48 0.00 85.89 84.96
流动负债/总负债(%) 53.66 49.74 47.93 43.86 43.86 0.00 44.16 40.73
流动比率 1.85 1.98 2.03 2.31 2.31 0.00 2.31 2.57
速动比率 0.35 0.53 0.41 0.64 0.64 0.00 0.52 0.77
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 1.71 1.37 1.37 1.23 1.23 0.77 0.77 0.72
扣非每股收益(元) 1.32 0.82 0.82 1.28 0.00 0.77 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 1.71 1.37 1.37 1.23 1.23 0.77 0.77 0.72
每股净资产(元) 12.94 14.46 14.46 10.80 10.80 3.75 3.76 3.19
每股公积金(元) 3.72 0.00 3.72 3.77 3.77 0.58 0.58 0.79
每股未分配利润(元) 5.41 0.00 3.84 2.58 2.58 2.08 2.08 1.32
每股经营现金流(元) -10.09 -8.15 -8.15 -1.89 -1.89 -16.34 -16.34 -11.25
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 243.31亿 207.28亿 207.28亿 148.13亿 148.13亿 83.72亿 83.72亿 61.28亿
毛利润(元) 67.22亿 44.72亿 44.72亿 44.29亿 44.29亿 26.58亿 26.58亿 22.01亿
归属净利润(元) 21.24亿 17.07亿 17.07亿 13.25亿 13.25亿 7.84亿 7.84亿 7.28亿
扣非净利润(元) 16.38亿 10.20亿 10.20亿 13.72亿 13.72亿 7.88亿 7.88亿 7.25亿
营业收入同比增长(%) 17.38 39.93 39.93 76.93 76.93 36.61 36.61 133.40
归属净利润同比增长(%) 24.43 28.84 28.84 69.00 69.00 7.61 7.65 126.66
扣非净利润同比增长(%) 60.51 -25.61 -25.61 73.99 73.99 8.64 8.69 183.39
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 11.19 11.96 11.96 20.63 20.63 22.56 22.53 26.23
摊薄净资产收益率(%) 10.17 5.67 5.67 10.20 10.20 20.67 20.64 22.33
毛利率(%) 27.63 21.58 21.58 29.90 29.90 31.75 31.75 35.92
净利率(%) 9.59 8.27 8.27 8.54 8.54 8.51 8.51 11.45
实际税率(%) 22.03 25.81 25.81 24.64 24.64 24.78 24.78 25.38
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.93 0.74 0.74 1.04 1.04 1.35 1.35 1.06
销售现金流/营业收入 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
经营现金流/营业收入 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.02
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.15 0.00 0.20 0.20 0.20 0.17 0.17 0.25
应收账款周转天数(天) 16.32 0.00 12.41 11.35 11.35 18.69 18.69 22.59
存货周转天数(天) 2346.69 0.00 1626.61 1917.15 1917.15 2391.67 2391.86 1444.32
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 87.83 0.00 82.40 79.87 79.87 89.22 89.22 85.74
流动负债/总负债(%) 47.93 0.00 42.79 48.74 48.74 57.67 57.67 55.23
流动比率 2.03 0.00 2.48 2.24 2.24 1.89 1.89 2.04
速动比率 0.41 0.00 0.44 0.48 0.48 0.26 0.26 0.66

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