*ST东海A·财务分析

<br/>*ST东海A(000613),第一季度净利润197.34万,比去年同比下降18.12%,企业的净利润在所属行业内的排位高<br/>*ST东海A(000613),第一季度经营现金流与营业收入比值为26.40%,企业持续经营能力在行业内高

*ST东海A(000613),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

风险级,财务脆弱,受经济环境和经济条件的影响较大,存在财务风险,需要重点关注;

亮点

企业抵御风险的能力良好;


第一季度数值同比与行业
净利润 197.34万 -18.12%
经营现金流与营业收入比值为 26.40% --
营业收入 988.90万元 +5.39%
经营现金流量净额 261.08万元 +0.05%
毛利率 68.90 -4.68%
资产负债率 11.08% -61.10%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 2.22 --
净利润与营业收入的比值为 19.96% --
应收账款与营业收入比值为 6.32% --
预收账款与营业收入比值为 11.90% --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
扣非每股收益(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
每股净资产(元) 0.22 0.00 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21
每股公积金(元) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
每股未分配利润(元) -0.93 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
每股经营现金流(元) 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 988.90万 2790.66万 2033.58万 2033.58万 1509.63万 1509.63万 938.35万 938.35万
毛利润(元) 681.39万 1676.66万 1212.00万 1212.00万 984.02万 984.02万 678.32万 678.32万
归属净利润(元) 197.34万 285.90万 24.11万 24.11万 171.93万 171.93万 241.03万 241.03万
扣非净利润(元) 197.39万 77.94万 24.11万 24.11万 171.93万 171.93万 241.03万 241.03万
营业收入同比增长(%) 5.39 28.55 29.98 29.98 25.15 25.15 10.08 10.08
归属净利润同比增长(%) -18.12 207.44 114.49 114.49 898.85 898.85 66.42 66.42
扣非净利润同比增长(%) -18.10 0.00 113.85 113.85 1715.16 1715.16 74.73 74.73
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 2.53 0.00 0.32 0.32 2.29 2.29 3.19 3.19
摊薄净资产收益率(%) 2.50 0.00 0.32 0.32 2.26 2.26 3.14 3.14
毛利率(%) 68.90 60.08 59.60 59.60 65.18 65.18 72.29 72.29
净利率(%) 19.96 10.24 1.19 1.19 11.39 11.39 25.69 25.69
实际税率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.12 0.05 0.07 0.07 0.08 0.08 0.18 0.18
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.11 0.29 0.20 0.20 0.15 0.15 0.09 0.09
应收账款周转天数(天) 5.55 8.29 7.06 7.06 6.13 6.13 8.28 8.28
存货周转天数(天) 6.68 7.21 8.12 8.12 8.09 8.09 8.12 8.12
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 11.08 11.81 21.41 21.41 21.00 21.00 28.49 28.49
流动负债/总负债(%) 84.89 85.58 92.66 92.66 92.63 92.63 95.12 95.12
流动比率 1.93 1.56 1.05 1.05 1.20 1.20 0.85 0.85
速动比率 1.91 1.54 1.04 1.04 1.18 1.18 0.84 0.84
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.01 -0.01
扣非每股收益(元) 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.01 -0.01
每股净资产(元) 0.00 0.20 0.20 0.21 0.21 0.23 0.23 0.22
每股公积金(元) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
每股未分配利润(元) -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.92 -0.92 -0.92
每股经营现金流(元) 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 2790.66万 2170.89万 2170.89万 1588.59万 1588.59万 2020.21万 2020.21万 2366.08万
毛利润(元) 1676.66万 1145.04万 1145.04万 1525.93万 801.29万 1986.43万 1986.43万 2365.29万
归属净利润(元) 285.90万 -266.11万 -266.11万 -747.79万 -747.79万 250.35万 250.35万 -219.93万
扣非净利润(元) 77.94万 -407.27万 -407.27万 -947.40万 -947.40万 -271.00万 -271.00万 -228.30万
营业收入同比增长(%) 28.55 36.65 36.65 -21.37 -21.37 -14.62 -14.62 -26.48
归属净利润同比增长(%) 207.44 64.41 64.41 -398.70 -398.70 213.83 213.83 -203.45
扣非净利润同比增长(%) 0.00 57.01 57.01 -249.60 -249.60 -18.70 -18.70 -3246.05
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 0.00 -3.52 -3.52 -9.27 -9.27 3.01 3.01 -2.65
摊薄净资产收益率(%) 0.00 -5.48 -5.48 -12.31 -12.31 -3.21 -3.21 -2.79
毛利率(%) 60.08 52.75 52.75 96.06 50.44 98.33 98.33 99.97
净利率(%) 10.24 -12.26 -12.26 -47.07 -47.07 12.39 12.39 -9.30
实际税率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.05 0.09 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.29 0.21 0.21 0.15 0.15 0.18 0.18 0.21
应收账款周转天数(天) 8.29 9.54 9.54 35.04 35.04 54.72 54.72 45.90
存货周转天数(天) 7.21 7.67 7.67 150.84 12.01 332.73 332.73 1.40万
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 11.81 29.56 29.56 26.65 26.65 26.00 26.00 28.12
流动负债/总负债(%) 85.58 95.22 95.22 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
流动比率 1.56 1.04 1.04 0.76 0.76 0.88 0.88 0.45
速动比率 1.54 1.03 1.03 0.75 0.75 0.87 0.87 0.44

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