·财务分析

<br />2017-12-31,营业收入与期间费用(管理费用、财务费用、经营费用)的比值为4.81,同比增长率为0.35,营业收入增速大于期间费用,公司的成本费用控制合理;<br/>2017-12-31,流动比率为3.22,速动比率为2.28,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>佳力图(603912),2017年营业外收入100.33万元,比去年同比下降71.58%<br/>佳力图(603912),2017年应收账款与营业收入比值为31.49%

综 合

数值同比与行业
-- 17-12-31,营业收入与期间费用(管理费用、财务费用、经营费用)的比值为4.81 +率为0.35 --
-- 17-12-31,流动比率为3.22 -- --
营业外收入 100.33万元 -71.58% --
应收账款与营业收入比值为 31.49% -- --
营业收入 4.60亿元 +9.51% --
经营现金流量净额 5777.43万元 -26.49% --
毛利率 42.82 +5.25% --
资产负债率 30.69% -40.41% --
(资产负债率)连续三年下降 -- -- --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 4.81 -- --
净利润与营业收入的比值为 17.88% -- --
预收账款与营业收入比值为 22.03% -- --
经营现金流与营业收入比值为 12.56% -- --
每股指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
基本每股收益(元) 0.70 0.48 0.31 0.54 0.38 0.51 0.42
扣非每股收益(元) 0.64 0.43 0.28 0.51 0.00 0.49 0.41
稀释每股收益(元) 0.70 0.48 0.31 0.54 0.38 0.51 0.42
每股净资产(元) 4.21 2.82 2.66 2.49 0.00 1.87 2.72
每股公积金(元) 2.26 0.82 0.82 0.82 0.00 0.58 0.00
每股未分配利润(元) 0.84 0.93 0.77 0.59 0.00 0.27 1.12
每股经营现金流(元) 0.39 0.00 -0.20 0.71 0.00 0.49 0.29
利润表 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
营业收入(元) 4.60亿 3.14亿 2.04亿 4.20亿 2.77亿 3.75亿 3.41亿
毛利润(元) 1.97亿 1.30亿 8270.76万 1.71亿 1.18亿 1.50亿 1.39亿
归属净利润(元) 8226.46万 5297.98万 3483.46万 5844.82万 4113.71万 5102.94万 4240.57万
扣非净利润(元) 7472.57万 4795.10万 3134.41万 5561.24万 0.00 4898.33万 4121.11万
营业收入同比增长(%) 9.51 13.52 0.00 12.12 0.00 9.78 0.00
归属净利润同比增长(%) 40.75 28.79 0.00 14.54 0.00 20.34 0.00
扣非净利润同比增长(%) 34.37 0.00 0.00 13.53 0.00 18.86 0.00
盈利能力指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
加权净资产收益率(%) 23.36 18.13 12.19 24.20 0.00 23.59 18.23
摊薄净资产收益率(%) 12.00 15.30 10.61 20.14 0.00 26.16 18.68
毛利率(%) 42.82 41.45 40.54 40.68 42.72 40.14 40.58
净利率(%) 17.88 16.86 17.08 13.91 14.86 13.61 12.42
实际税率(%) 14.58 16.05 14.99 13.78 13.67 13.98 12.93
盈利质量指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
预收款/营业收入 0.22 0.23 0.36 0.23 0.23 0.17 0.29
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
总资产周转率(次) 0.63 0.54 0.37 0.78 0.00 0.69 1.19
应收账款周转天数(天) 102.39 110.71 106.21 91.87 0.00 103.44 124.20
存货周转天数(天) 290.37 312.28 309.46 266.76 0.00 276.56 311.41
财务风险指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
资产负债率(%) 30.69 47.76 46.11 51.50 0.00 62.94 61.51
流动负债/总负债(%) 86.21 86.32 84.53 86.66 0.00 87.39 88.36
流动比率 3.22 1.89 1.94 1.70 0.00 1.30 1.36
速动比率 2.28 0.98 0.92 0.92 0.00 0.69 0.80
每股指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
基本每股收益(元) 0.70 0.54 0.51 0.42
扣非每股收益(元) 0.64 0.51 0.49 0.41
稀释每股收益(元) 0.70 0.54 0.51 0.42
每股净资产(元) 4.21 2.49 1.87 2.72
每股公积金(元) 2.26 0.82 0.58 0.00
每股未分配利润(元) 0.84 0.59 0.27 1.12
每股经营现金流(元) 0.39 0.71 0.49 0.29
利润表 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
营业收入(元) 4.60亿 4.20亿 3.75亿 3.41亿
毛利润(元) 1.97亿 1.71亿 1.50亿 1.39亿
归属净利润(元) 8226.46万 5844.82万 5102.94万 4240.57万
扣非净利润(元) 7472.57万 5561.24万 4898.33万 4121.11万
营业收入同比增长(%) 9.51 12.12 9.78 0.00
归属净利润同比增长(%) 40.75 14.54 20.34 0.00
扣非净利润同比增长(%) 34.37 13.53 18.86 0.00
盈利能力指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
加权净资产收益率(%) 23.36 24.20 23.59 18.23
摊薄净资产收益率(%) 12.00 20.14 26.16 18.68
毛利率(%) 42.82 40.68 40.14 40.58
净利率(%) 17.88 13.91 13.61 12.42
实际税率(%) 14.58 13.78 13.98 12.93
盈利质量指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
预收款/营业收入 0.22 0.23 0.17 0.29
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
总资产周转率(次) 0.63 0.78 0.69 1.19
应收账款周转天数(天) 102.39 91.87 103.44 124.20
存货周转天数(天) 290.37 266.76 276.56 311.41
财务风险指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
资产负债率(%) 30.69 51.50 62.94 61.51
流动负债/总负债(%) 86.21 86.66 87.39 88.36
流动比率 3.22 1.70 1.30 1.36
速动比率 2.28 0.92 0.69 0.80

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