·财务分析

<br/>2018-03-31,流动比率为2.99,速动比率为2.96,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>合诚股份(603909),第一季度营业外收入9.15万元,比去年同比下降83.63%<br/>合诚股份(603909),第一季度应收账款与营业收入比值为614.10%

综 合

第一季度数值同比与行业
-- 18-03-31,流动比率为2.99 -- --
营业外收入 9.15万元 -83.63% --
应收账款与营业收入比值为 614.10% -- --
营业收入 7683.53万元 +18.48% --
经营现金流量净额 -2270.80万元 +40.23% --
毛利率 41.29 +1.18% --
净利润 275.70万 -79.26% --
资产负债率 37.74% +287.19% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 3.13 -- --
净利润与营业收入的比值为 3.59% -- --
预收账款与营业收入比值为 28.65% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -29.55% -- --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.03 0.62 0.47 0.47 0.29 0.29 0.11 0.11
扣非每股收益(元) 0.00 0.55 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.03 0.62 0.47 0.47 0.29 0.29 0.11 0.11
每股净资产(元) 6.21 6.31 0.00 6.15 5.97 5.97 5.88 5.88
每股公积金(元) 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
每股未分配利润(元) 2.88 2.92 2.82 2.82 2.64 2.64 2.55 2.55
每股经营现金流(元) -0.22 -0.01 0.00 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.16
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 7683.53万 3.44亿 2.32亿 2.32亿 1.56亿 1.56亿 6485.22万 6485.22万
毛利润(元) 3172.73万 1.43亿 1.01亿 1.01亿 6489.17万 6489.17万 2646.65万 2646.65万
归属净利润(元) 275.70万 6223.00万 4663.61万 4663.61万 2930.35万 2930.35万 1148.58万 1148.58万
扣非净利润(元) 224.12万 5458.40万 4299.34万 4299.34万 2699.56万 2699.56万 1104.15万 1104.15万
营业收入同比增长(%) 18.48 18.51 23.49 23.49 26.83 26.83 6.21 6.21
归属净利润同比增长(%) -76.00 7.58 20.12 20.12 10.90 10.90 -9.46 -9.46
扣非净利润同比增长(%) -79.70 5.75 0.00 16.84 6.97 6.97 -8.72 -8.72
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 0.44 10.33 0.00 8.14 4.96 4.96 1.97 1.97
摊薄净资产收益率(%) 0.35 8.65 0.00 6.99 4.52 4.52 1.88 1.88
毛利率(%) 41.29 41.62 43.49 43.49 41.63 41.63 40.81 40.81
净利率(%) 3.07 17.77 19.79 19.79 18.57 18.57 17.56 17.56
实际税率(%) 36.46 17.79 17.64 17.64 18.53 18.53 20.26 20.26
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.29 0.05 0.07 0.07 0.13 0.12 0.30 0.30
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.09 0.49 0.34 0.34 0.23 0.23 0.10 0.10
应收账款周转天数(天) 470.47 298.60 310.39 310.39 301.19 301.19 340.11 340.11
存货周转天数(天) 13.34 9.19 11.74 11.74 9.06 9.06 15.68 15.68
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 37.74 13.81 10.22 10.22 10.96 10.96 9.75 9.75
流动负债/总负债(%) 58.10 100.00 99.69 99.69 99.58 99.58 99.36 99.36
流动比率 2.99 5.49 7.45 7.45 6.96 6.96 7.84 7.84
速动比率 2.96 5.43 7.35 7.35 6.89 6.89 7.70 7.70
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.62 0.66 0.66 0.71 0.65 0.63
扣非每股收益(元) 0.55 0.59 0.59 0.67 0.61 0.62
稀释每股收益(元) 0.62 0.66 0.66 0.71 0.65 0.63
每股净资产(元) 6.31 5.77 5.77 3.98 3.35 2.74
每股公积金(元) 2.15 2.15 2.15 0.23 0.23 0.23
每股未分配利润(元) 2.92 2.44 2.44 2.56 1.97 1.41
每股经营现金流(元) -0.01 0.34 0.34 0.62 0.37 0.22
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 3.44亿 2.90亿 2.90亿 2.74亿 2.39亿 2.36亿
毛利润(元) 1.43亿 1.26亿 1.26亿 1.23亿 1.04亿 1.04亿
归属净利润(元) 6223.00万 5784.35万 5784.35万 5300.24万 4908.47万 4727.50万
扣非净利润(元) 5458.40万 5161.55万 5161.55万 5023.75万 4606.45万 4661.49万
营业收入同比增长(%) 18.51 5.89 5.89 14.69 1.48 15.27
归属净利润同比增长(%) 7.58 9.13 9.13 7.98 3.83 10.70
扣非净利润同比增长(%) 5.75 2.74 2.74 9.06 -1.18 14.55
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 10.33 13.20 13.20 19.34 21.55 25.83
摊薄净资产收益率(%) 8.65 8.95 8.95 16.83 18.34 22.69
毛利率(%) 41.62 43.49 43.49 45.05 43.37 44.04
净利率(%) 17.77 19.93 19.93 19.37 20.63 20.22
实际税率(%) 17.79 19.07 19.07 19.26 18.49 20.98
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.07
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.49 0.56 0.56 0.79 0.86 1.01
应收账款周转天数(天) 298.60 270.57 270.57 235.48 215.39 164.25
存货周转天数(天) 9.19 6.82 6.82 3.01 8.82 17.82
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 13.81 12.32 12.32 22.65 18.08 15.91
流动负债/总负债(%) 100.00 99.38 99.38 78.35 97.71 94.81
流动比率 5.49 6.22 6.22 3.96 4.12 4.49
速动比率 5.43 6.17 6.17 3.94 4.11 4.33

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