·财务分析

<br/>2018-09-30,流动比率为5.47,速动比率为4.64,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>宇环数控(002903),第三季度经营现金流量净额-7542.48万元,比去年同比下降336.42%<br/>宇环数控(002903),第三季度经营现金流与营业收入比值为-45.49%

综 合

第三季度数值同比与行业
-- 18-09-30,流动比率为5.47 -- --
经营现金流量净额 -7542.48万元 -336.42% --
经营现金流与营业收入比值为 -45.49% -- --
营业收入 1.66亿元 -16.73% --
营业外收入 70.44万元 -90.40% --
毛利率 39.13 -19.77% --
净利润 4260.21万 -30.35% --
资产负债率 16.65% -36.90% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 5.68 -- --
净利润与营业收入的比值为 25.69% -- --
预收账款与营业收入比值为 2.97% -- --
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 0.28 0.20 0.12 1.00 0.90 0.90 0.63 0.15
扣非每股收益(元) 0.00 0.08 0.00 0.87 0.00 0.00 0.58 0.00
稀释每股收益(元) 0.28 0.20 0.12 1.00 0.90 0.90 0.63 0.15
每股净资产(元) 4.18 4.10 6.26 6.13 4.38 4.38 4.10 0.00
每股公积金(元) 1.63 1.63 2.94 2.94 0.47 0.47 0.62 0.00
每股未分配利润(元) 1.29 1.21 1.93 1.81 1.77 1.77 2.09 0.00
每股经营现金流(元) -0.50 -0.23 -0.19 0.93 0.43 0.43 0.51 0.00
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 1.66亿 1.18亿 4369.63万 2.50亿 1.99亿 1.99亿 1.21亿 3214.96万
毛利润(元) 6488.00万 4497.30万 1840.55万 1.14亿 9712.23万 9712.23万 6835.95万 1513.59万
归属净利润(元) 4260.21万 3073.33万 1212.20万 7897.98万 6728.97万 6728.97万 4731.18万 1116.90万
扣非净利润(元) 2061.38万 1180.80万 337.35万 6889.91万 6153.66万 6153.66万 4316.65万 0.00
营业收入同比增长(%) -16.73 -2.28 35.92 -3.74 31.93 31.93 0.00 0.00
归属净利润同比增长(%) -36.69 -35.04 8.53 -1.72 39.08 39.08 0.00 0.00
扣非净利润同比增长(%) -66.50 -72.65 0.00 -11.39 0.00 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 6.85 4.93 1.96 22.22 21.90 21.90 15.58 0.00
摊薄净资产收益率(%) 3.29 1.92 0.54 11.24 18.74 18.74 14.02 0.00
毛利率(%) 39.13 37.99 42.12 45.47 48.77 48.77 56.43 47.08
净利率(%) 27.62 28.76 27.80 31.57 33.02 33.02 37.81 31.40
实际税率(%) 14.95 14.28 14.77 14.21 15.31 15.31 15.62 16.12
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.03 0.05 0.10 0.02 0.03 0.03 0.11 0.54
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.22 0.15 0.06 0.43 0.45 0.45 0.29 0.00
应收账款周转天数(天) 0.00 138.61 147.62 117.89 152.19 152.19 145.21 0.00
存货周转天数(天) 241.98 213.10 332.81 207.34 191.26 191.26 259.44 0.00
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 16.65 18.22 18.23 16.70 26.38 26.38 24.72 0.00
流动负债/总负债(%) 92.32 92.83 92.05 89.54 88.49 88.49 84.67 0.00
流动比率 5.47 4.98 5.08 5.65 3.22 3.22 3.47 0.00
速动比率 4.64 4.28 4.28 4.93 2.58 2.58 2.62 0.00
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 1.00 1.07 0.30 0.24
扣非每股收益(元) 0.87 1.04 0.22 0.16
稀释每股收益(元) 1.00 1.07 0.30 0.24
每股净资产(元) 6.13 3.86 2.98 2.73
每股公积金(元) 2.94 0.62 0.62 0.60
每股未分配利润(元) 1.81 1.86 1.08 0.92
每股经营现金流(元) 0.93 0.99 0.01 0.52
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 2.50亿 2.60亿 1.10亿 9958.77万
毛利润(元) 1.14亿 1.64亿 5369.60万 4509.60万
归属净利润(元) 7897.98万 8036.58万 2254.64万 1804.08万
扣非净利润(元) 6889.91万 7775.37万 1662.31万 1231.72万
营业收入同比增长(%) -3.74 135.67 10.78 0.00
归属净利润同比增长(%) -1.72 256.45 24.97 0.00
扣非净利润同比增长(%) -11.39 367.74 34.96 0.00
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 22.22 31.48 10.60 8.90
摊薄净资产收益率(%) 11.24 26.84 7.44 6.01
毛利率(%) 45.47 63.13 48.67 45.28
净利率(%) 31.57 34.13 19.02 17.68
实际税率(%) 14.21 14.66 19.32 22.20
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.02 0.07 0.25 0.39
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.02
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.43 0.70 0.34 0.61
应收账款周转天数(天) 117.89 91.25 114.94 137.05
存货周转天数(天) 207.34 321.65 627.63 669.58
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 16.70 26.70 28.37 35.90
流动负债/总负债(%) 89.54 80.62 88.02 90.95
流动比率 5.65 3.39 2.67 2.30
速动比率 4.93 2.56 1.49 1.35

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